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筑博设计

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筑博设计(300564) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,779.4359,113.43
收到的税费返还--0.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,872.083,022.74
经营活动现金流入小计92,651.5262,136.65
购买商品、接受劳务支付的现金12,148.289,579.91
支付给职工以及为职工支付的现金47,385.0737,370.58
支付的各项税费7,797.715,487.19
支付的其他与经营活动有关的现金4,528.587,054.25
经营活动现金流出小计71,859.6459,491.93
经营活动产生的现金流量净额20,791.882,644.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00--
取得投资收益所收到的现金173.683.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.9367.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.00
投资活动现金流入小计15,245.612,071.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金679.07316.88
投资所支付的现金36,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--19,000.00
投资活动现金流出小计36,679.0719,316.88
投资活动产生的现金流量净额-21,433.46-17,245.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金7,823.607,619.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,110.943,105.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,934.5410,724.63
筹资活动产生的现金流量净额-7,934.54-7,724.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-8,576.12-22,325.77
加:期初现金及现金等价物余额38,038.4938,140.75
六、期末现金及现金等价物余额29,462.3715,814.98
附注
净利润----
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少----
经营性应付项目的增加----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额----
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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