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| 筑博设计(300564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,488.33 | 56,632.82 | 36,404.55 | 14,811.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,224.65 | 4,792.45 | 4,403.75 | 921.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,712.98 | 61,425.27 | 40,808.30 | 15,732.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,449.68 | 10,212.74 | 7,157.27 | 4,487.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,878.91 | 62,178.66 | 46,876.32 | 26,250.89 | |
| 支付的各项税费 | 8,280.16 | 6,141.38 | 3,942.47 | 1,694.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,918.62 | 3,856.55 | 2,717.94 | 6,373.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,527.37 | 82,389.33 | 60,694.01 | 38,806.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,185.61 | -20,964.06 | -19,885.70 | -23,073.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,500.00 | 97,000.00 | 65,000.00 | 24,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,939.78 | 963.90 | 600.03 | 199.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 1.47 | 1.07 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,443.63 | 97,965.37 | 65,601.10 | 24,700.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,579.24 | 1,487.86 | 908.92 | 421.85 | |
| 投资所支付的现金 | 145,300.00 | 109,500.00 | 68,500.00 | 38,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,879.24 | 110,987.86 | 69,408.92 | 38,421.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,435.61 | -13,022.50 | -3,807.83 | -13,721.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,624.41 | 3,624.41 | 3,624.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58.09 | 58.09 | 58.09 | 58.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306.19 | 360.05 | 316.59 | 1.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,988.68 | 4,042.54 | 3,999.08 | 59.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,724.89 | 1,287.63 | 680.94 | 1.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,724.89 | 6,287.63 | 5,680.94 | 1.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,736.21 | -2,245.09 | -1,681.86 | 58.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,986.20 | -36,231.64 | -25,375.39 | -36,736.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,422.36 | 63,424.36 | 63,422.36 | 63,424.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,436.16 | 27,192.72 | 38,046.97 | 26,687.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,146.61 | -- | 6,734.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,202.36 | -- | 1,606.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.16 | -- | 1,125.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.37 | -- | 155.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.69 | -- | 76.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -983.95 | -- | -79.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 144.42 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,597.75 | -- | -570.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -291.85 | -- | -149.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,554.73 | -- | -7,119.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,899.72 | -- | -22,272.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,185.61 | -- | -19,885.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,436.16 | -- | 38,046.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,422.36 | -- | 63,422.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,986.20 | -- | -25,375.39 | -- | |
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