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| 筑博设计(300564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,589.98 | 58,271.52 | 35,611.42 | 16,446.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,843.66 | 3,974.18 | 3,253.72 | 534.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,433.65 | 62,245.76 | 38,865.13 | 16,981.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,493.30 | 8,638.40 | 5,500.57 | 3,795.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,434.87 | 46,736.03 | 37,399.91 | 22,922.22 | |
| 支付的各项税费 | 7,187.56 | 5,422.50 | 2,787.90 | 1,315.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,595.02 | 5,320.27 | 2,850.97 | 1,675.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,710.75 | 66,117.20 | 48,539.36 | 29,709.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,722.90 | -3,871.44 | -9,674.23 | -12,727.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,000.00 | -- | 25,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 911.50 | 530.02 | 419.08 | 133.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 0.92 | 2.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,913.50 | 31,530.94 | 25,421.15 | 10,133.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,918.66 | 411.01 | 416.82 | 50.37 | |
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | -- | 21,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,000.00 | -- | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,918.66 | 39,411.01 | 21,416.82 | 10,050.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,005.16 | -7,880.08 | 4,004.33 | 82.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,853.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,853.77 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,047.85 | 3,047.85 | 3,047.85 | 39.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,567.72 | -- | 260.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,615.57 | 6,047.85 | 6,307.85 | 39.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,238.21 | -6,047.85 | -6,307.85 | -39.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,955.94 | -17,799.36 | -11,977.75 | -12,684.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,462.37 | 29,462.37 | 29,462.37 | 29,564.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,418.31 | 11,663.00 | 17,484.62 | 16,880.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,263.96 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,894.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -911.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,100.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,643.44 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,722.90 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,418.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,462.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,955.94 | -- | -- | -- | |
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