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| 平治信息(300571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,523.91 | 203,870.76 | 109,792.00 | 50,080.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.57 | 3,277.22 | 2,533.26 | 809.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 337,679.49 | 207,147.98 | 112,325.26 | 50,890.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,081.90 | 213,481.89 | 135,613.35 | 60,390.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,890.02 | 5,129.87 | 3,463.00 | 1,843.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,987.89 | 5,349.46 | 4,376.02 | 314.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,465.75 | 5,942.06 | 4,800.78 | 1,901.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 364,425.55 | 229,903.27 | 148,253.15 | 64,450.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,746.07 | -22,755.29 | -35,927.89 | -13,560.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,590.19 | 888.82 | 120.82 | 120.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.57 | 4.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.00 | 2.66 | 2.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 217.84 | 54.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 444.11 | 179.11 | 179.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,429.71 | 1,129.06 | 302.59 | 120.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,567.30 | 3,190.71 | 1,641.42 | 718.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,153.62 | 1,883.62 | 1,883.62 | 1,883.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 388.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,109.12 | 5,074.33 | 3,525.04 | 2,602.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,679.41 | -3,945.27 | -3,222.45 | -2,481.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,493.69 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,839.41 | 93,974.30 | 49,668.55 | 9,968.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,251.07 | 21,750.00 | 25,119.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,584.17 | 115,726.80 | 74,790.42 | 9,968.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,491.20 | 91,778.26 | 34,165.26 | 11,979.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,848.29 | 4,647.73 | 1,933.41 | 897.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,547.14 | 23,861.20 | 22,798.27 | 44.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 141,886.63 | 120,287.19 | 58,896.94 | 12,920.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,697.54 | -4,560.39 | 15,893.48 | -2,952.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.90 | -0.05 | -0.93 | -1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,256.18 | -31,261.00 | -23,257.79 | -18,995.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,644.60 | 41,644.60 | 41,644.60 | 41,644.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,900.77 | 10,383.59 | 18,386.81 | 22,649.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,580.65 | -- | 16,401.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,831.44 | -- | 1,263.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 947.37 | -- | 416.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,888.59 | -- | 1,464.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.79 | -- | 331.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.83 | -- | 3.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,365.10 | -- | 2,265.04 | -- | |
| 投资损失 | -632.42 | -- | 57.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.06 | -- | -335.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.00 | -- | -34.00 | -- | |
| 存货的减少 | -17,920.60 | -- | -13,008.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,024.74 | -- | -54,412.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,951.07 | -- | 9,427.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,746.07 | -- | -35,927.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,900.77 | -- | 18,386.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,644.60 | -- | 41,644.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,256.18 | -- | -23,257.79 | -- | |
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