| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,568.47 | 364,510.33 | 233,824.21 | 75,254.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 20.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,065.70 | 5,731.38 | 4,189.37 | 1,006.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,634.17 | 370,241.70 | 238,013.58 | 76,281.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,553.13 | 391,233.36 | 264,886.48 | 110,816.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,539.38 | 5,069.31 | 3,654.34 | 2,039.55 |
| 支付的各项税费 | 5,946.05 | 5,472.89 | 5,113.76 | 234.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,449.65 | 8,382.78 | 7,712.35 | 3,778.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 403,488.21 | 410,158.34 | 281,366.93 | 116,869.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,854.04 | -39,916.64 | -43,353.34 | -40,587.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 29,082.83 | 1,001.08 | 1,001.08 | 1.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.99 | 27.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,216.84 | 2,895.05 | 1,716.30 | 41.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,350.15 | 3,924.13 | 2,745.37 | 42.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,498.26 | 3,718.44 | 2,472.81 | 2,145.61 |
| 投资所支付的现金 | 31,625.00 | 4,225.00 | 1,900.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.51 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,161.77 | 7,943.44 | 4,372.81 | 3,145.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,811.62 | -4,019.32 | -1,627.45 | -3,102.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,844.98 | 81,587.80 | 64,587.80 | 29,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,000.00 | 16,615.36 | 16,615.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,844.98 | 98,203.15 | 81,203.15 | 29,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,302.00 | 66,592.69 | 47,592.78 | 21,105.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,869.68 | 9,446.45 | 7,061.97 | 1,718.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,816.00 | -- | -- | 392.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,995.09 | 24,513.77 | 19,183.06 | 8,618.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,166.77 | 100,552.91 | 73,837.81 | 31,442.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -321.79 | -2,349.76 | 7,365.34 | -2,442.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | -11.81 | -5.78 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,986.02 | -46,297.52 | -37,621.23 | -46,132.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,900.77 | 71,900.77 | 71,900.77 | 71,900.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,914.75 | 25,603.25 | 34,279.54 | 25,768.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,143.02 | -- | 15,687.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,796.38 | -- | 751.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,022.22 | -- | 469.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,455.24 | -- | 1,415.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.13 | -- | 25.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.66 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -158.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,064.60 | -- | 3,077.84 | -- |
| 投资损失 | -75.35 | -- | 71.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,151.54 | -- | 56.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -84.91 | -- | -52.88 | -- |
| 存货的减少 | -9,599.19 | -- | -4,774.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,835.42 | -- | -39,854.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -15,891.65 | -- | -20,448.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,854.04 | -- | -43,353.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,914.75 | -- | 34,279.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,900.77 | -- | 71,900.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,986.02 | -- | -37,621.23 | -- |
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