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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,074.11 | 16,279.18 | 11,650.90 | 4,272.64 | |
| 收到的税费返还 | 303.03 | 262.30 | 135.65 | 98.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.29 | 376.60 | 339.99 | 85.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,919.42 | 16,918.09 | 12,126.54 | 4,456.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,347.37 | 5,738.57 | 3,580.85 | 2,434.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,383.96 | 5,656.39 | 3,841.20 | 2,039.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,629.36 | 2,686.99 | 1,982.84 | 797.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.82 | 1,131.33 | 806.52 | 1.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,762.50 | 15,213.28 | 10,211.40 | 5,272.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,156.92 | 1,704.81 | 1,915.13 | -816.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.35 | 5.51 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 75.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,663.22 | 81.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,172.09 | 2,292.49 | 1,897.09 | 1,579.27 | |
| 投资所支付的现金 | 28,848.95 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,021.04 | 2,292.49 | 1,897.09 | 1,579.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,357.83 | -2,211.39 | -1,897.09 | -1,579.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,023.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,201.78 | 3,024.06 | 399.84 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584.96 | 459.25 | -- | 436.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,786.74 | 3,483.31 | 3,423.23 | 436.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,686.74 | -3,383.31 | -3,423.23 | -436.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,888.01 | -3,889.90 | -3,405.19 | -2,831.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,391.61 | 20,391.61 | 20,391.61 | 20,391.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,503.60 | 16,501.71 | 16,986.42 | 17,560.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,941.10 | -- | 3,038.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.88 | -- | 59.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,535.10 | -- | 727.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.74 | -- | 45.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.13 | -- | 22.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -157.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.78 | -- | 30.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.37 | -- | 9.26 | -- | |
| 存货的减少 | -953.73 | -- | -1,180.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,815.69 | -- | -2,163.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.45 | -- | 1,326.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,156.92 | -- | 1,915.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,503.60 | -- | 16,986.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,391.61 | -- | 20,391.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,888.01 | -- | -3,405.19 | -- | |
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