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| 奥联电子(300585) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,930.86 | 15,339.19 | 8,578.80 | 4,306.68 | |
| 收到的税费返还 | 147.48 | 94.56 | 81.94 | 48.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 602.00 | 1,301.22 | 209.76 | 88.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,680.35 | 16,734.98 | 8,870.49 | 4,443.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,679.44 | 6,993.53 | 4,013.43 | 586.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,983.19 | 5,871.45 | 3,817.06 | 1,969.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,743.78 | 1,955.95 | 1,077.85 | 412.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.90 | 1,691.57 | 1,213.27 | 415.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,349.31 | 16,512.50 | 10,121.61 | 3,383.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,331.03 | 222.48 | -1,251.12 | 1,059.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,286.22 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.49 | 11.35 | 7.76 | 7.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.80 | 9.47 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,450.50 | 2,520.82 | 1,007.76 | 7.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,390.31 | 873.69 | 621.72 | 339.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,890.31 | 2,373.69 | 2,121.72 | 339.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 560.19 | 147.13 | -1,113.96 | -332.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,200.00 | 8,700.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,200.00 | 8,700.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,324.93 | 9,500.00 | 5,100.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 506.46 | 378.48 | 250.15 | 122.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,859.69 | 9,878.48 | 5,350.15 | 5,122.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,659.69 | -1,178.48 | -150.15 | 77.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.72 | -6.04 | 2.77 | 0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,785.18 | -814.91 | -2,512.47 | 806.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,217.15 | 6,217.15 | 6,217.15 | 6,217.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,431.98 | 5,402.24 | 3,704.69 | 7,023.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,047.34 | -- | 1,564.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,220.11 | -- | 496.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,450.46 | -- | 1,265.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.50 | -- | 84.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.20 | -- | 106.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.66 | -- | 34.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.85 | -- | 242.02 | -- | |
| 投资损失 | 215.79 | -- | 33.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.07 | -- | 24.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.76 | -- | -0.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,476.31 | -- | -464.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,413.13 | -- | -5,588.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,119.82 | -- | 950.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,331.03 | -- | -1,251.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,431.98 | -- | 3,704.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,217.15 | -- | 6,217.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,785.18 | -- | -2,512.47 | -- | |
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