- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奥联电子(300585) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,784.31 | 14,499.85 | 10,099.39 | 5,827.51 | |
收到的税费返还 | 529.73 | 137.29 | 99.11 | 34.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 963.53 | 696.81 | 446.94 | 1,248.02 | |
经营活动现金流入小计 | 34,277.56 | 15,333.95 | 10,645.44 | 7,110.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,572.08 | 3,698.28 | 2,769.37 | 625.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,150.51 | 6,176.83 | 4,191.85 | 2,227.47 | |
支付的各项税费 | 1,615.29 | 1,192.98 | 756.14 | 301.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,011.07 | 2,967.83 | 1,870.86 | 778.09 | |
经营活动现金流出小计 | 30,348.95 | 14,035.91 | 9,588.21 | 3,933.24 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,928.61 | 1,298.04 | 1,057.23 | 3,177.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 950.00 | 950.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,685.11 | 33.17 | 33.17 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,436.41 | 983.17 | 983.17 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,458.00 | 2,190.23 | 1,540.15 | 2,382.12 | |
投资所支付的现金 | 3,290.33 | 1,200.00 | 700.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,748.33 | 3,390.23 | 2,240.15 | 2,382.12 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,311.92 | -2,407.06 | -1,256.98 | -2,382.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 661.91 | 661.91 | 661.91 | 661.91 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 661.91 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,424.93 | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,086.84 | 8,261.91 | 8,261.91 | 7,261.91 | |
偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 568.72 | 418.12 | 286.90 | 146.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,473.68 | 1,509.02 | 1,509.02 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,342.40 | 11,427.14 | 10,795.92 | 2,146.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,255.56 | -3,165.23 | -2,534.01 | 5,115.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.78 | 24.73 | 7.52 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,625.09 | -4,249.52 | -2,726.23 | 5,910.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,842.24 | 8,842.24 | 8,842.24 | 8,842.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,217.15 | 4,592.72 | 6,116.01 | 14,752.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,111.06 | -- | 1,385.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,025.97 | -- | 88.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,382.33 | -- | 1,139.07 | -- | |
无形资产摊销 | 157.08 | -- | 73.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.10 | -- | 59.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.44 | -- | 25.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 141.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -0.45 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 561.61 | -- | 279.38 | -- | |
投资损失 | -642.34 | -- | -147.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -484.23 | -- | 35.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 172.99 | -- | -0.87 | -- | |
存货的减少 | -897.57 | -- | -1,139.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,500.67 | -- | -2,152.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,884.30 | -- | 1,410.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 589.85 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,928.61 | -- | 1,057.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,217.15 | -- | 6,116.01 | -- | |
现金的期初余额 | 8,842.24 | -- | 8,842.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,625.09 | -- | -2,726.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |