| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,272.00 | 27,985.42 | 17,042.25 | 7,050.72 |
| 收到的税费返还 | 5.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,728.01 | 2,244.48 | 1,444.37 | 1,754.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,005.25 | 30,229.90 | 18,486.62 | 8,805.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,529.62 | 22,384.10 | 12,364.06 | 8,393.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,542.48 | 3,719.57 | 2,878.05 | 1,761.42 |
| 支付的各项税费 | 2,706.17 | 1,938.97 | 1,502.35 | 798.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,168.35 | 4,331.02 | 2,528.20 | 1,989.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,946.61 | 32,373.67 | 19,272.66 | 12,943.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,941.36 | -2,143.76 | -786.05 | -4,137.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.49 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101.49 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127.94 | 354.54 | 279.09 | 56.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127.94 | 354.54 | 279.09 | 56.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.45 | -354.54 | -279.09 | -56.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,680.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 644.57 | 210.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,324.57 | 2,910.00 | 2,700.00 | 1,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 5,600.00 | 3,300.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537.27 | 429.62 | 306.60 | 374.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,351.90 | 1,286.64 | 1,219.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,489.17 | 7,316.27 | 4,826.02 | 2,374.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,164.60 | -4,406.27 | -2,126.02 | -674.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,132.41 | -6,904.57 | -3,191.15 | -4,867.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,874.07 | 8,874.07 | 8,874.07 | 8,874.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,741.66 | 1,969.51 | 5,682.92 | 4,006.26 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,002.76 | -- | 915.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 664.73 | -- | -11.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.95 | -- | 318.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 124.31 | -- | 65.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.27 | -- | 1.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 739.99 | -- | 439.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -98.91 | -- | 53.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,651.80 | -- | -6,554.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,033.24 | -- | 4,941.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,888.59 | -- | -854.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -200.00 | -- | -100.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,941.36 | -- | -786.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,741.66 | -- | 5,682.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,874.07 | -- | 8,874.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,132.41 | -- | -3,191.15 | -- |
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