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| 华凯易佰(300592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,909.41 | 52,756.64 | 62,455.03 | 62,478.65 | 64,058.46 |
| 交易性金融资产 | 9,504.32 | -- | 5,000.00 | 10,225.59 | 23,584.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,836.70 | 39,545.97 | 32,149.09 | 35,384.18 | 30,182.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,836.70 | 39,545.97 | 32,149.09 | 35,384.18 | 30,182.84 |
| 应收款项融资 | 94.02 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,960.94 | 3,200.06 | 5,141.71 | 3,798.03 | 3,413.18 |
| 其他应收款(合计) | 12,303.75 | 13,853.14 | 2,039.73 | 1,722.72 | 1,646.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,853.14 | -- | 1,722.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 88,558.22 | 84,335.19 | 78,784.35 | 63,720.76 | 58,322.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,571.48 | 696.66 | 704.66 | 1,539.67 | 954.81 |
| 流动资产合计 | 221,934.34 | 201,875.46 | 197,463.11 | 189,219.02 | 192,653.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,900.97 | 4,839.81 | 4,749.74 | 2,028.43 | 1,696.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,072.69 | 24,265.10 | 26,614.42 | 26,148.08 | 26,339.48 |
| 固定资产净额 | -- | 24,265.10 | -- | 26,148.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,016.63 | 8,578.37 | 6,723.49 | 7,525.00 | 5,262.73 |
| 无形资产 | 8,574.93 | 8,903.64 | 9,570.73 | 9,905.85 | 10,240.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 64,807.19 | 64,147.19 | 64,147.19 | 64,147.19 | 64,147.19 |
| 长期待摊费用 | 626.07 | 599.43 | 654.10 | 670.78 | 724.49 |
| 递延所得税资产 | 6,456.76 | 6,169.25 | 6,604.93 | 5,912.53 | 4,248.44 |
| 其他非流动资产 | 2,351.78 | 2,415.68 | 2,780.17 | 2,887.00 | 2,893.92 |
| 非流动资产合计 | 124,633.59 | 123,736.21 | 125,662.77 | 123,049.88 | 119,313.47 |
| 资产总计 | 346,567.93 | 325,611.66 | 323,125.88 | 312,268.90 | 311,967.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179.79 | 90.49 | 182.18 | 5,159.59 | 7,150.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,759.45 | 43,656.15 | 45,878.41 | 38,888.45 | 38,838.26 |
| 应付票据 | 1,066.89 | 1,216.87 | 461.53 | 975.81 | 534.51 |
| 应付账款 | 37,692.57 | 42,439.28 | 45,416.88 | 37,912.65 | 38,303.75 |
| 预收款项 | -- | -- | 329.94 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,895.45 | 4,875.08 | 3,458.78 | 3,653.26 | 2,707.53 |
| 应交税费 | 6,255.26 | 5,445.25 | 10,183.37 | 8,279.93 | 6,508.23 |
| 其他应付款(合计) | 17,569.27 | 1,663.28 | 8,460.59 | 7,659.52 | 7,708.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,663.28 | -- | 7,659.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,890.05 | 4,132.77 | 1,152.78 | 1,485.18 | 1,607.99 |
| 其他流动负债 | 23.30 | 3.90 | 1.50 | 3.57 | 1.50 |
| 流动负债合计 | 78,142.67 | 66,822.73 | 70,939.29 | 67,878.35 | 67,020.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,017.50 | 20,027.22 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,480.92 | 6,140.15 | 4,871.49 | 5,134.44 | 3,507.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,046.78 | 16,046.78 | 11,862.78 | 7,186.98 | 7,186.98 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,939.16 | 5,163.92 | 5,156.79 | 5,136.08 | 4,522.90 |
| 递延所得税负债 | 989.73 | 1,041.83 | 2,196.20 | 2,394.47 | 1,231.39 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,456.58 | 45,392.68 | 44,104.77 | 39,879.20 | 16,448.50 |
| 负债合计 | 123,599.25 | 112,215.41 | 115,044.06 | 107,757.55 | 83,468.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,917.56 | 28,917.56 | 28,917.56 | 28,917.56 | 28,917.56 |
| 资本公积 | 135,332.32 | 152,236.60 | 151,644.88 | 150,648.19 | 170,146.19 |
| 减：库存股 | 16,421.01 | 34,359.39 | 36,256.18 | 31,074.23 | 23,623.17 |
| 其他综合收益 | 6,068.70 | 5,725.26 | 6,442.26 | 7,812.80 | 3,594.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,190.69 | 2,190.69 | 536.82 | 536.82 | 536.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,880.42 | 58,685.53 | 56,796.48 | 47,670.22 | 34,609.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,968.68 | 213,396.25 | 208,081.82 | 204,511.35 | 214,181.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 14,316.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 222,968.68 | 213,396.25 | 208,081.82 | 204,511.35 | 228,498.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,567.93 | 325,611.66 | 323,125.88 | 312,268.90 | 311,967.10 |
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