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| 华凯易佰(300592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,257.68 | 2,873.22 | 6,526.62 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 20,376.18 | 13,531.79 | 14,708.47 | ||
| 应收票据 | 4.06 | -- | 13.54 | ||
| 应收账款 | 20,372.12 | 13,531.79 | 14,694.93 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,097.17 | 1,024.84 | 451.42 | ||
| 其他应收款(合计) | 2,101.77 | 2,149.43 | 2,251.91 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 2,101.77 | 2,149.43 | 2,251.91 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 34,740.30 | 35,229.59 | 28,643.26 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6.40 | 6.40 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 39.54 | 80.63 | 119.11 | ||
| 流动资产合计 | 64,612.64 | 54,895.90 | 52,707.19 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 69.90 | 106.17 | 63.73 | ||
| 在建工程 | 69.90 | 106.17 | 63.73 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 5,866.55 | 6,008.96 | 6,146.89 | ||
| 固定资产净额 | 5,866.55 | 6,008.96 | 6,146.89 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,724.48 | 2,752.26 | 2,763.82 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 8.53 | 3.73 | 5.33 | ||
| 递延所得税资产 | 397.00 | 278.94 | 244.39 | ||
| 其他非流动资产 | -- | 200.00 | 200.00 | ||
| 非流动资产合计 | 9,066.47 | 9,350.06 | 9,424.16 | ||
| 资产总计 | 73,679.11 | 64,245.96 | 62,131.35 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,980.00 | 1,000.00 | 3,300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,013.47 | 18,540.12 | 16,977.95 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 23,013.47 | 18,540.12 | 16,977.95 | ||
| 预收款项 | 463.90 | 933.70 | 593.33 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,196.73 | 1,371.17 | 1,006.89 | ||
| 应交税费 | 2,697.12 | 1,971.48 | 1,383.55 | ||
| 其他应付款(合计) | 397.54 | 347.31 | 504.89 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 397.54 | 347.31 | 504.89 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,505.38 | 5,641.97 | 5,744.30 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 37,254.14 | 29,805.76 | 29,510.91 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 107.78 | 159.76 | 210.52 | ||
| 长期应付款 | 107.78 | 159.76 | 210.52 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 390.00 | 530.00 | 570.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,197.78 | 2,389.76 | 2,480.52 | ||
| 负债合计 | 40,451.92 | 32,195.52 | 31,991.43 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,178.11 | 9,178.11 | 9,178.11 | ||
| 资本公积 | 7,359.74 | 7,359.74 | 7,359.74 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 384.90 | 211.90 | 211.90 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 16,304.44 | 15,300.69 | 13,390.17 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,227.19 | 32,050.44 | 30,139.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,227.19 | 32,050.44 | 30,139.92 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,679.11 | 64,245.96 | 62,131.35 | ||
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