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华凯易佰(300592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,171.41 | 11,259.34 | 10,423.59 | 11,170.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,203.46 | 28,500.35 | 28,972.01 | 23,123.15 | |
应收票据 | -- | 210.09 | -- | 76.71 | |
应收账款 | 34,203.46 | 28,290.26 | 28,972.01 | 23,046.44 | |
应收款项融资 | 384.48 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,298.10 | 1,545.50 | 1,470.09 | 2,235.92 | |
其他应收款(合计) | 1,304.97 | 1,845.23 | 1,745.16 | 2,105.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,304.97 | -- | 1,745.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,786.50 | 44,639.82 | 41,912.12 | 41,134.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 90.72 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 87,239.63 | 87,790.23 | 84,522.97 | 79,769.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,081.02 | 15,163.81 | 14,393.34 | 13,502.94 | |
在建工程 | 16,081.02 | -- | 14,393.34 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,838.12 | 4,940.20 | 5,039.10 | 5,137.28 | |
固定资产净额 | 4,838.12 | -- | 5,039.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,551.63 | 2,573.77 | 2,596.57 | 2,609.26 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 527.96 | 243.40 | 236.07 | 106.14 | |
递延所得税资产 | 1,101.61 | 912.54 | 893.98 | 991.49 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,100.35 | 23,833.72 | 23,159.06 | 22,347.12 | |
资产总计 | 112,339.98 | 111,623.95 | 107,682.03 | 102,116.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,009.97 | 9,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,122.85 | 29,495.43 | 28,127.18 | 23,984.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,122.85 | 29,495.43 | 28,127.18 | -- | |
预收款项 | 3,335.08 | 2,905.47 | 1,412.96 | 3,011.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,572.38 | 1,162.93 | 1,025.37 | 897.76 | |
应交税费 | 4,923.86 | 5,090.81 | 5,312.48 | 4,678.18 | |
其他应付款(合计) | 2,193.50 | 1,964.57 | 1,856.99 | 1,790.72 | |
应付利息 | -- | 21.78 | 24.73 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,193.50 | -- | 1,832.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,966.27 | -- | 4,499.00 | 6,228.53 | |
其他流动负债 | -- | 4,672.54 | -- | -- | |
流动负债合计 | 56,123.90 | 54,291.77 | 52,233.98 | 48,591.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,907.31 | 5,200.00 | 4,200.00 | 3,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | 182.76 | 182.76 | 265.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,907.31 | 5,382.76 | 4,382.76 | 3,765.52 | |
负债合计 | 61,031.21 | 59,674.53 | 56,616.74 | 52,357.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,238.11 | 12,238.11 | 12,238.11 | 12,238.11 | |
资本公积 | 16,976.27 | 16,976.27 | 16,976.27 | 16,976.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 583.69 | 527.52 | 527.52 | 527.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,510.70 | 22,207.53 | 21,323.39 | 20,017.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 51,308.77 | 51,949.43 | 51,065.29 | 49,759.45 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 51,308.77 | 51,949.43 | 51,065.29 | 49,759.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,339.98 | 111,623.95 | 107,682.03 | 102,116.75 |
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