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| 华凯易佰(300592) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,942.36 | 5,971.59 | 8,769.07 | 9,638.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,018.54 | 28,389.95 | 27,247.31 | 26,881.09 | |
| 应收票据 | -- | 61.00 | 15.00 | 120.00 | |
| 应收账款 | 29,018.54 | 28,328.95 | 27,232.31 | 26,761.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 949.60 | 2,744.14 | 1,892.71 | 2,813.14 | |
| 其他应收款(合计) | 1,745.59 | 3,085.69 | 2,342.72 | 3,040.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,745.59 | 3,085.69 | 2,342.72 | 3,040.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,844.99 | 39,488.46 | 37,648.69 | 36,781.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 85,639.14 | 79,679.84 | 77,900.49 | 79,154.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,471.83 | 11,726.57 | 11,505.46 | 7,374.25 | |
| 在建工程 | -- | 11,726.57 | 11,505.46 | 7,374.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,244.36 | 5,352.00 | 5,460.21 | 5,582.93 | |
| 固定资产净额 | 5,244.36 | 5,352.00 | 5,460.21 | 5,582.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,626.85 | 2,631.17 | 2,635.69 | 2,644.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,010.67 | 641.34 | 623.16 | 704.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 22,353.70 | 20,351.07 | 20,224.53 | 16,306.12 | |
| 资产总计 | 107,992.85 | 100,030.91 | 98,125.02 | 95,460.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,300.00 | 6,240.00 | 4,740.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,853.42 | 24,289.28 | 23,258.94 | 22,729.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,853.42 | -- | 23,258.94 | 22,729.70 | |
| 预收款项 | 2,413.81 | 3,222.43 | 2,880.37 | 3,867.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,038.89 | 1,010.80 | 1,017.20 | 839.91 | |
| 应交税费 | 5,589.98 | 4,915.62 | 5,064.69 | 5,278.70 | |
| 其他应付款(合计) | 2,395.08 | 2,700.55 | 2,729.15 | 803.95 | |
| 应付利息 | 31.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,363.65 | 2,700.55 | 2,729.15 | 803.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,421.19 | 447.85 | 666.15 | 949.17 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,712.35 | 42,886.53 | 41,856.50 | 39,208.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4.30 | 54.72 | 133.15 | 169.58 | |
| 长期应付款 | 4.30 | 54.72 | 133.15 | 169.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 265.52 | 248.28 | 248.28 | 331.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,769.81 | 6,303.00 | 6,381.43 | 6,500.61 | |
| 负债合计 | 57,482.17 | 49,189.53 | 48,237.93 | 45,709.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,238.11 | 12,238.11 | 12,238.11 | 12,238.11 | |
| 资本公积 | 16,976.27 | 16,976.27 | 16,976.27 | 16,976.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 527.52 | 428.83 | 428.83 | 428.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,768.78 | 21,198.17 | 20,243.89 | 20,108.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,510.68 | 50,841.38 | 49,887.09 | 49,751.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,510.68 | 50,841.38 | 49,887.09 | 49,751.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,992.85 | 100,030.91 | 98,125.02 | 95,460.71 | |
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