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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,165.60 | 268,719.71 | 170,469.92 | 94,399.25 | |
| 收到的税费返还 | 6,484.82 | 5,913.05 | 121.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,373.79 | 6,384.09 | 9,585.11 | 2,751.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,024.21 | 281,016.85 | 180,176.27 | 97,150.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,919.30 | 204,019.78 | 136,273.44 | 67,207.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,796.48 | 34,361.96 | 24,291.04 | 13,177.65 | |
| 支付的各项税费 | 16,250.34 | 12,146.94 | 7,347.90 | 4,040.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,130.36 | 22,959.09 | 15,745.50 | 7,896.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,096.48 | 273,487.77 | 183,657.88 | 92,322.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,927.74 | 7,529.08 | -3,481.60 | 4,828.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,247.55 | 76,972.63 | 55,829.54 | 16,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.14 | 600.54 | 417.73 | 169.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.77 | 91.45 | 65.40 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,407.18 | 77,664.62 | 56,312.67 | 16,671.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,068.84 | 24,929.66 | 10,031.20 | 6,242.97 | |
| 投资所支付的现金 | 92,950.98 | 64,928.42 | 50,226.37 | 7,100.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,273.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,293.50 | 89,858.08 | 60,257.58 | 13,342.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,886.32 | -12,193.46 | -3,944.91 | 3,328.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 208.25 | 208.25 | 184.15 | 173.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 177.50 | 177.50 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,110.92 | 61,337.20 | 31,999.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,238.00 | 10,080.19 | 7,653.42 | 2,824.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,557.17 | 71,625.64 | 39,836.56 | 15,997.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,530.32 | 32,176.85 | 11,619.00 | 9,056.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,346.47 | 2,729.69 | 1,141.92 | 604.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 51.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,768.97 | 52,692.40 | 41,178.75 | 25,082.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,645.76 | 87,598.93 | 53,939.66 | 34,743.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,088.60 | -15,973.29 | -14,103.10 | -18,745.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,194.79 | 2,084.05 | 1,528.72 | -127.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,852.39 | -18,553.63 | -20,000.89 | -10,716.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,735.39 | 97,735.39 | 97,735.39 | 105,470.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,883.00 | 79,181.76 | 77,734.50 | 94,754.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,827.27 | -- | 10,502.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,738.35 | -- | 6,630.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,027.35 | -- | 914.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,128.73 | -- | 517.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 469.62 | -- | 219.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.74 | -- | -33.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.52 | -- | 4.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,343.07 | -- | -337.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,208.51 | -- | 419.35 | -- | |
| 投资损失 | 86.51 | -- | -398.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,079.66 | -- | -1,509.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 180.59 | -- | 152.71 | -- | |
| 存货的减少 | 44,051.49 | -- | -13,211.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,380.06 | -- | -37,015.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,444.36 | -- | 29,120.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -612.74 | -- | -242.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,927.74 | -- | -3,481.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,883.00 | -- | 77,734.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,735.39 | -- | 97,735.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,852.39 | -- | -20,000.89 | -- | |
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