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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,842.49 | 237,852.18 | 148,964.14 | 64,901.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,639.02 | 1,948.26 | 1,597.95 | 270.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,216.60 | 11,416.03 | 10,072.28 | 4,051.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,698.11 | 251,216.48 | 160,634.37 | 69,223.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,463.50 | 181,027.81 | 125,832.71 | 66,985.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,329.83 | 33,133.55 | 22,518.47 | 10,283.36 | |
| 支付的各项税费 | 15,134.10 | 10,006.87 | 7,138.70 | 2,431.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,369.40 | 25,343.26 | 18,930.82 | 6,815.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,296.82 | 249,511.49 | 174,420.70 | 86,516.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,401.28 | 1,704.99 | -13,786.33 | -17,292.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,286.00 | 48,230.50 | 43,080.50 | 11,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,299.72 | 883.95 | 853.68 | 137.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 12.80 | 11.96 | 2.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 755.90 | 755.00 | 755.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,354.42 | 49,882.25 | 44,701.14 | 11,939.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,704.96 | 13,697.12 | 10,007.57 | 6,397.49 | |
| 投资所支付的现金 | 82,333.50 | 48,783.00 | 39,283.00 | 8,600.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 755.90 | 755.90 | 755.90 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,554.36 | 63,996.02 | 50,806.47 | 14,997.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,199.94 | -14,113.78 | -6,105.33 | -3,058.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,190.00 | 3,190.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,190.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,517.89 | 86,874.22 | 45,567.30 | 20,264.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,954.47 | 5,539.22 | 4,682.36 | 1,840.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,662.36 | 95,603.44 | 50,249.66 | 22,105.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,722.37 | 48,873.39 | 18,911.94 | 1,102.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,522.99 | 5,686.02 | 1,859.17 | 1,017.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.17 | 112.17 | 112.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,028.73 | 20,547.88 | 16,723.35 | 10,635.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,274.09 | 75,107.28 | 37,494.47 | 12,754.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,388.27 | 20,496.15 | 12,755.19 | 9,351.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.04 | -44.51 | 82.26 | -272.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,492.58 | 8,042.86 | -7,054.21 | -11,271.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,883.00 | 86,883.00 | 86,883.00 | 86,883.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,375.57 | 94,925.85 | 79,828.79 | 75,611.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,599.24 | -- | 8,708.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,858.01 | -- | 6,799.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,939.25 | -- | 1,406.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,342.25 | -- | 648.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.70 | -- | 227.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.21 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.25 | -- | 1.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -680.34 | -- | -303.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,685.99 | -- | 1,665.52 | -- | |
| 投资损失 | 5.61 | -- | 2.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,451.25 | -- | -2,114.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.36 | -- | 550.70 | -- | |
| 存货的减少 | 51,563.91 | -- | 14,485.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,199.55 | -- | -57,725.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,122.31 | -- | 11,341.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 357.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,401.28 | -- | -13,786.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,375.57 | -- | 79,828.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,883.00 | -- | 86,883.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,492.58 | -- | -7,054.21 | -- | |
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