拓斯达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拓斯达(300607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,996.80213,805.48104,320.20124,105.1282,604.64
收到的税费返还120.16120.160.3875.8854.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,650.182,864.542,799.683,656.122,735.67
经营活动现金流入小计285,767.14216,790.19107,120.26127,837.1285,394.87
购买商品、接受劳务支付的现金138,440.33103,664.3842,082.4968,999.3044,284.18
支付给职工以及为职工支付的现金22,747.9314,390.525,508.2822,141.7216,547.71
支付的各项税费21,997.8416,368.353,070.2713,752.5810,712.14
支付的其他与经营活动有关的现金18,009.869,285.634,240.8810,723.4010,465.92
经营活动现金流出小计201,195.97143,708.8954,901.92115,617.0082,009.95
经营活动产生的现金流量净额84,571.1773,081.3052,218.3412,220.133,384.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,500.0025,000.00800.00----
取得投资收益所收到的现金435.22255.161.35----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.921.921.4232.9532.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,987.1425,257.08802.7732.9532.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,233.376,119.541,154.374,102.911,366.33
投资所支付的现金71,800.0059,800.0010,300.0030,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计82,033.3765,919.5411,454.3734,102.911,366.33
投资活动产生的现金流量净额-34,046.23-40,662.46-10,651.60-34,069.96-1,334.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金691.2860.0020.0064,690.543,275.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00--49.0049.00
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.0019,347.1219,347.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,053.116,692.843,266.9110,185.598,037.98
筹资活动现金流入小计15,744.4011,752.848,286.9194,223.2430,660.55
偿还债务支付的现金18,478.3510,095.814,843.0621,342.2218,231.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,057.845,854.94361.825,318.904,989.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,895.1310,911.382,946.0911,214.385,974.88
筹资活动现金流出小计42,431.3326,862.148,150.9837,875.5029,195.55
筹资活动产生的现金流量净额-26,686.93-15,109.30135.9356,347.741,465.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.30141.92137.6573.74192.47
五、现金及现金等价物净增加额23,744.7017,451.4641,840.3334,571.653,708.28
加:期初现金及现金等价物余额68,922.9968,922.9968,922.9934,351.3434,351.34
六、期末现金及现金等价物余额92,667.6986,374.44110,763.3168,922.9938,059.62
附注
净利润--40,027.22--18,804.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,752.84--2,900.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--715.96--1,444.71--
无形资产摊销--124.40--244.22--
长期待摊费用摊销--174.66--274.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66---16.83--
固定资产报废损失--0.32--15.09--
公允价值变动损失---354.40---1.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--498.27--1,280.68--
投资损失---220.94--17.75--
递延所得税资产减少---1,639.06---441.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---32,375.38--8,093.38--
经营性应收项目的减少--889.80---36,097.87--
经营性应付项目的增加--60,971.72--14,933.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--517.53--769.49--
经营活动产生现金流量净额--73,081.30--12,220.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,374.44--68,922.99--
现金的期初余额--68,922.99--34,351.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,451.46--34,571.65--
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