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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,996.80 | 213,805.48 | 104,320.20 | 124,105.12 | 82,604.64 |
| 收到的税费返还 | 120.16 | 120.16 | 0.38 | 75.88 | 54.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,650.18 | 2,864.54 | 2,799.68 | 3,656.12 | 2,735.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,767.14 | 216,790.19 | 107,120.26 | 127,837.12 | 85,394.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,440.33 | 103,664.38 | 42,082.49 | 68,999.30 | 44,284.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,747.93 | 14,390.52 | 5,508.28 | 22,141.72 | 16,547.71 |
| 支付的各项税费 | 21,997.84 | 16,368.35 | 3,070.27 | 13,752.58 | 10,712.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,009.86 | 9,285.63 | 4,240.88 | 10,723.40 | 10,465.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,195.97 | 143,708.89 | 54,901.92 | 115,617.00 | 82,009.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,571.17 | 73,081.30 | 52,218.34 | 12,220.13 | 3,384.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,500.00 | 25,000.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.22 | 255.16 | 1.35 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.92 | 1.92 | 1.42 | 32.95 | 32.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,987.14 | 25,257.08 | 802.77 | 32.95 | 32.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,233.37 | 6,119.54 | 1,154.37 | 4,102.91 | 1,366.33 |
| 投资所支付的现金 | 71,800.00 | 59,800.00 | 10,300.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,033.37 | 65,919.54 | 11,454.37 | 34,102.91 | 1,366.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,046.23 | -40,662.46 | -10,651.60 | -34,069.96 | -1,334.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 691.28 | 60.00 | 20.00 | 64,690.54 | 3,275.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 60.00 | -- | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,347.12 | 19,347.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,053.11 | 6,692.84 | 3,266.91 | 10,185.59 | 8,037.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,744.40 | 11,752.84 | 8,286.91 | 94,223.24 | 30,660.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,478.35 | 10,095.81 | 4,843.06 | 21,342.22 | 18,231.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,057.84 | 5,854.94 | 361.82 | 5,318.90 | 4,989.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,895.13 | 10,911.38 | 2,946.09 | 11,214.38 | 5,974.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,431.33 | 26,862.14 | 8,150.98 | 37,875.50 | 29,195.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,686.93 | -15,109.30 | 135.93 | 56,347.74 | 1,465.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.30 | 141.92 | 137.65 | 73.74 | 192.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,744.70 | 17,451.46 | 41,840.33 | 34,571.65 | 3,708.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,922.99 | 68,922.99 | 68,922.99 | 34,351.34 | 34,351.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,667.69 | 86,374.44 | 110,763.31 | 68,922.99 | 38,059.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,027.22 | -- | 18,804.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,752.84 | -- | 2,900.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 715.96 | -- | 1,444.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 124.40 | -- | 244.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.66 | -- | 274.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.66 | -- | -16.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | 15.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -354.40 | -- | -1.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 498.27 | -- | 1,280.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -220.94 | -- | 17.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,639.06 | -- | -441.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,375.38 | -- | 8,093.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 889.80 | -- | -36,097.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 60,971.72 | -- | 14,933.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 517.53 | -- | 769.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,081.30 | -- | 12,220.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,374.44 | -- | 68,922.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,922.99 | -- | 34,351.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,451.46 | -- | 34,571.65 | -- |
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