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| 晨化股份(300610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,240.69 | 22,144.89 | 13,615.27 | 5,671.59 | |
| 收到的税费返还 | 989.48 | 541.48 | 428.20 | 105.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.18 | 2,374.18 | 913.84 | 954.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,818.36 | 25,060.56 | 14,957.31 | 6,731.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,515.28 | 9,343.66 | 5,862.33 | 3,491.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,345.82 | 4,026.71 | 2,783.61 | 1,522.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,843.08 | 2,771.00 | 2,138.29 | 686.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,963.86 | 3,939.82 | 2,638.83 | 425.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,668.05 | 20,081.19 | 13,423.06 | 6,125.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,150.31 | 4,979.37 | 1,534.26 | 605.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.15 | 67.15 | 37.35 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77.95 | 77.95 | 48.15 | 8.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,282.10 | 2,379.25 | 293.51 | 71.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,282.10 | 2,379.25 | 293.51 | 71.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,204.16 | -2,301.30 | -245.36 | -63.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 833.07 | 832.94 | 832.82 | 0.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 943.07 | 932.94 | 932.82 | 0.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -833.07 | -832.94 | -832.82 | 99.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.32 | 85.24 | 73.95 | -1.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,339.41 | 1,930.37 | 530.03 | 640.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,962.53 | 11,962.53 | 11,962.53 | 11,942.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,301.94 | 13,892.90 | 12,492.56 | 12,582.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,535.21 | -- | 2,812.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 517.59 | -- | 210.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.48 | -- | 392.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.65 | -- | 14.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.86 | -- | 24.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -225.75 | -- | -73.62 | -- | |
| 投资损失 | -22.80 | -- | -10.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.80 | -- | -31.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,068.84 | -- | 1,217.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,425.56 | -- | -3,014.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 722.26 | -- | -72.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,149.29 | -- | 65.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,150.31 | -- | 1,534.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,301.94 | -- | 12,492.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,962.53 | -- | 11,962.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,339.41 | -- | 530.03 | -- | |
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