晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,031.1114,260.6151,792.0238,901.3724,049.21
收到的税费返还502.90370.561,371.211,000.08628.96
收到的其他与经营活动有关的现金355.96144.442,005.831,410.42308.19
经营活动现金流入小计27,889.9714,775.6155,169.0641,311.8724,986.35
购买商品、接受劳务支付的现金8,597.847,118.9526,458.8320,409.6310,892.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,689.231,814.548,105.896,013.924,023.20
支付的各项税费2,019.15450.123,301.911,994.601,562.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,391.121,098.166,923.434,347.164,281.56
经营活动现金流出小计17,697.3410,481.7744,790.0632,765.3120,759.33
经营活动产生的现金流量净额10,192.644,293.8310,379.008,546.564,227.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00------
取得投资收益所收到的现金9.7225.2235.8010.8010.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.65--2.87----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,372.00103.0050,088.7823,305.5718,912.45
投资活动现金流入小计14,567.371,128.2250,127.4523,316.3718,923.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,640.20760.636,187.585,688.004,939.09
投资所支付的现金--20,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,800.00--45,136.0027,136.0018,256.00
投资活动现金流出小计35,440.2021,560.6351,323.5832,824.0023,195.09
投资活动产生的现金流量净额-20,872.83-20,432.41-1,196.13-9,507.63-4,271.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00200.00200.00
取得借款收到的现金1,420.051,375.06------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,420.051,375.06200.00200.00200.00
偿还债务支付的现金1,420.05--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,274.817.071,657.481,657.501,657.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4.351.501.50
筹资活动现金流出小计3,694.867.071,661.831,659.001,659.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,274.811,367.99-1,461.83-1,459.00-1,459.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39.53-3.48-2.045.52-15.06
五、现金及现金等价物净增加额-12,994.53-14,774.067,718.99-2,414.55-1,518.88
加:期初现金及现金等价物余额19,216.6919,216.6911,497.6911,497.6911,497.69
六、期末现金及现金等价物余额6,222.164,442.6219,216.699,083.149,978.82
附注
净利润5,419.72--9,368.19--3,682.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备427.19--401.81--492.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧928.61--1,712.33--797.76
无形资产摊销273.45--324.18--53.74
长期待摊费用摊销171.90--133.09--20.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.42--0.78----
固定资产报废损失24.28--80.03--29.65
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54.14--2.04--15.09
投资损失-909.57---1,557.40---423.25
递延所得税资产减少-23.62---350.04---137.87
递延所得税负债增加-7.17--55.85---4.41
存货的减少-61.30--860.77--1,124.70
经营性应收项目的减少947.84---923.68---250.38
经营性应付项目的增加2,802.71---401.23---816.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他150.88--672.29---357.93
经营活动产生现金流量净额10,192.64--10,379.00--4,227.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,222.16--19,216.69--9,978.82
现金的期初余额19,216.69--11,497.69--11,497.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,994.53--7,718.99---1,518.88
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