晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,060.5617,329.0587,391.5263,668.8943,101.06
收到的税费返还818.22426.032,380.761,318.84746.36
收到的其他与经营活动有关的现金444.70218.74710.75475.10374.18
经营活动现金流入小计42,323.4917,973.8190,483.0365,462.8444,221.60
购买商品、接受劳务支付的现金22,783.978,958.0153,072.7438,551.0022,364.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,035.492,569.768,686.666,379.594,449.77
支付的各项税费2,411.78598.164,309.614,011.323,626.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,855.46980.217,424.735,697.913,701.11
经营活动现金流出小计34,086.7013,106.1473,493.7454,639.8234,141.41
经营活动产生的现金流量净额8,236.784,867.6716,989.2910,823.0210,080.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----6.486.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,547.0211,815.1258,999.0728,340.3616,106.26
投资活动现金流入小计19,547.0211,815.1259,008.6428,346.8416,106.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,232.01955.086,203.874,035.933,629.65
投资所支付的现金600.00600.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20,300.0015,800.0073,300.0045,004.5832,000.00
投资活动现金流出小计23,132.0117,355.0881,503.8749,040.5135,629.65
投资活动产生的现金流量净额-3,584.99-5,539.97-22,495.22-20,693.67-19,523.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,123.631,101.001,102.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----40.00----
取得借款收到的现金----60.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----1,183.634,101.004,102.49
偿还债务支付的现金60.0060.0010.0010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.270.176,081.396,077.356,077.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.87--15.6520.12--
筹资活动现金流出小计78.1460.176,107.046,107.476,087.48
筹资活动产生的现金流量净额-78.14-60.17-4,923.41-2,006.47-1,984.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响132.00-14.83-79.79-30.96-30.81
五、现金及现金等价物净增加额4,705.65-747.30-10,509.14-11,908.08-11,458.99
加:期初现金及现金等价物余额7,532.507,532.5018,041.6418,041.6418,041.64
六、期末现金及现金等价物余额12,238.156,785.207,532.506,133.566,582.64
附注
净利润8,879.68--15,239.75--8,589.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备189.04---106.29--191.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,496.92--2,863.78--1,146.71
无形资产摊销293.47--586.65--293.18
长期待摊费用摊销187.51--324.23--143.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.10----
固定资产报废损失1.24--12.62--2.86
公允价值变动损失-545.04---430.24---232.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-129.79--134.59--81.37
投资损失-574.59---1,645.59---742.24
递延所得税资产减少-8.27--22.29---28.80
递延所得税负债增加10.05--50.20---7.17
存货的减少-1,321.42---2,948.56---2,354.54
经营性应收项目的减少-5,713.77--1,089.80---4,388.06
经营性应付项目的增加4,922.23--1,933.21--7,279.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他536.42---151.92--105.49
经营活动产生现金流量净额8,236.78--16,989.29--10,080.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,238.15--7,532.50--6,582.64
现金的期初余额7,532.50--18,041.64--18,041.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,705.65---10,509.14---11,458.99
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