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| 晨化股份(300610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,441.63 | 73,230.25 | 43,658.00 | 27,365.18 | 16,804.55 |
| 收到的税费返还 | 636.11 | 3,189.58 | 2,531.26 | 1,779.55 | 863.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.74 | 1,951.59 | 546.71 | 474.39 | 234.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,161.49 | 78,371.43 | 46,735.97 | 29,619.11 | 17,902.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,552.24 | 51,334.80 | 27,984.39 | 15,768.97 | 11,433.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,611.80 | 9,802.13 | 7,560.88 | 4,935.01 | 2,578.91 |
| 支付的各项税费 | 683.14 | 2,728.93 | 2,038.49 | 1,566.47 | 835.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,432.29 | 6,402.82 | 4,781.51 | 3,281.56 | 776.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,279.47 | 70,268.68 | 42,365.27 | 25,552.01 | 15,625.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.98 | 8,102.75 | 4,370.71 | 4,067.10 | 2,277.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 287.72 | 185.19 | 200.95 | 200.95 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.33 | 22.44 | 6.67 | -- | 0.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 20.94 | 21.81 | 21.81 | 21.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,859.03 | 49,876.43 | 35,289.90 | 25,787.49 | 15,420.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,170.15 | 50,104.99 | 35,519.34 | 26,010.26 | 15,642.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.57 | 6,207.69 | 4,741.98 | 2,585.14 | 711.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,300.51 | 44,200.00 | 34,800.00 | 24,900.00 | 19,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,447.08 | 51,407.69 | 40,541.98 | 28,485.14 | 20,111.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,276.93 | -1,302.69 | -5,022.64 | -2,474.87 | -4,468.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 93.93 | 62.65 | 22.50 | 22.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 93.93 | 62.65 | 22.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,030.00 | 6,093.93 | 6,062.65 | 3,022.50 | 22.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,102.36 | 7,062.45 | 3.32 | 0.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.40 | 48.17 | 25.81 | 19.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.40 | 7,160.53 | 7,098.26 | 33.26 | 0.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,023.60 | -1,066.60 | -1,035.61 | 2,989.24 | 22.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.02 | 102.57 | 81.20 | 83.53 | -58.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,328.29 | 5,836.03 | -1,606.35 | 4,665.00 | -2,227.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,833.37 | 13,997.35 | 13,997.35 | 13,997.35 | 9,997.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,505.08 | 19,833.37 | 12,391.00 | 18,662.35 | 7,769.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,818.08 | -- | 2,170.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 196.10 | -- | 360.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,313.27 | -- | 1,687.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 599.19 | -- | 291.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.19 | -- | 127.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.57 | -- | -16.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -731.92 | -- | -304.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -19.64 | -- | -80.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,973.44 | -- | -902.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -385.71 | -- | 64.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.73 | -- | 23.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,347.49 | -- | 939.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,827.96 | -- | -965.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,427.24 | -- | 8.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,003.77 | -- | 642.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,102.75 | -- | 4,067.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,833.37 | -- | 18,662.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,997.35 | -- | 13,997.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,836.03 | -- | 4,665.00 | -- |
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