晨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晨化股份(300610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,901.3724,049.2111,065.6352,352.8336,831.65
收到的税费返还1,000.08628.96363.071,723.751,212.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,410.42308.1988.92780.76714.13
经营活动现金流入小计41,311.8724,986.3511,517.6254,857.3438,757.87
购买商品、接受劳务支付的现金20,409.6310,892.529,552.0331,704.8624,517.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,013.924,023.202,111.127,363.975,599.31
支付的各项税费1,994.601,562.06599.353,513.322,300.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,347.164,281.56523.475,328.084,139.78
经营活动现金流出小计32,765.3120,759.3312,785.9647,910.2236,557.38
经营活动产生的现金流量净额8,546.564,227.02-1,268.356,947.122,200.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,265.00----
取得投资收益所收到的现金10.8010.8044.7010.8010.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,305.5718,912.45--59,742.2828,178.57
投资活动现金流入小计23,316.3718,923.253,309.7059,789.5228,189.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,688.004,939.092,318.003,930.553,411.85
投资所支付的现金----6,296.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,136.0018,256.00--67,000.0039,500.00
投资活动现金流出小计32,824.0023,195.098,614.0070,930.5542,911.85
投资活动产生的现金流量净额-9,507.63-4,271.83-5,304.30-11,141.03-14,722.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.001,272.40495.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00800.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计200.00200.00200.001,272.40495.99
偿还债务支付的现金------2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,657.501,657.50--1,547.801,547.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.501.50----14.15
筹资活动现金流出小计1,659.001,659.00--3,547.803,561.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,459.00-1,459.00200.00-2,275.40-3,065.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.52-15.06-43.5324.4832.15
五、现金及现金等价物净增加额-2,414.55-1,518.88-6,416.17-6,444.83-15,555.81
加:期初现金及现金等价物余额11,497.6911,497.6911,497.6917,942.5217,942.52
六、期末现金及现金等价物余额9,083.149,978.825,081.5211,497.692,386.71
附注
净利润--3,682.78--8,619.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--492.90--139.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--797.76--1,089.48--
无形资产摊销--53.74--47.79--
长期待摊费用摊销--20.53--3.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.47--
固定资产报废损失--29.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.09--20.17--
投资损失---423.25---1,353.08--
递延所得税资产减少---137.87---50.70--
递延所得税负债增加---4.41--52.58--
存货的减少--1,124.70---2,178.55--
经营性应收项目的减少---250.38---1,376.54--
经营性应付项目的增加---816.27--1,727.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---357.93--211.35--
经营活动产生现金流量净额--4,227.02--6,947.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,978.82--11,497.69--
现金的期初余额--11,497.69--17,942.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,518.88---6,444.83--
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