报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,671.81 | 30,512.88 | 18,874.67 | 8,123.36 |
收到的税费返还 | 1,246.91 | 1,005.42 | 555.52 | 335.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.86 | 2,708.37 | 1,561.60 | 77.68 |
经营活动现金流入小计 | 48,704.58 | 34,226.67 | 20,991.79 | 8,536.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,504.58 | 22,985.58 | 15,053.42 | 7,669.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,673.34 | 5,073.28 | 3,505.46 | 2,147.45 |
支付的各项税费 | 3,040.65 | 2,282.10 | 1,323.83 | 484.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,875.78 | 5,985.61 | 3,170.95 | 1,716.75 |
经营活动现金流出小计 | 45,094.35 | 36,326.57 | 23,053.65 | 12,017.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,610.23 | -2,099.89 | -2,061.86 | -3,481.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 40.80 | 10.80 | 10.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,097.37 | 1,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,140.13 | 1,010.80 | 10.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,367.93 | 5,700.90 | 2,981.63 | 1,132.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,900.00 | 17,900.00 | 13,900.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,267.93 | 23,600.90 | 16,881.63 | 1,132.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,127.80 | -22,590.10 | -16,870.83 | -1,132.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 26,425.00 | 26,425.00 | 26,425.00 | 23,525.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,425.00 | 28,425.00 | 28,425.00 | 23,525.00 |
偿还债务支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,077.42 | 1,038.21 | 1,009.28 | 0.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,012.73 | 4,012.73 | 4,012.73 | 550.13 |
筹资活动现金流出小计 | 5,100.15 | 5,060.95 | 5,032.02 | 550.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,324.85 | 23,364.05 | 23,392.98 | 22,974.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.71 | -100.88 | -57.74 | -7.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,640.58 | -1,426.82 | 4,402.55 | 18,353.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,301.94 | 16,301.94 | 16,301.94 | 16,301.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,942.52 | 14,875.12 | 20,704.49 | 34,655.60 |
附注 |
净利润 | 7,888.77 | -- | 3,749.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28.53 | -- | 317.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 730.63 | -- | 355.89 | -- |
无形资产摊销 | 24.72 | -- | 11.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | 6.24 | -- |
固定资产报废损失 | 11.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 247.26 | -- | 70.16 | -- |
投资损失 | -132.19 | -- | -10.80 | -- |
递延所得税资产减少 | 38.32 | -- | -33.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,520.61 | -- | -272.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,687.08 | -- | -6,066.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 851.81 | -- | -255.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,129.66 | -- | 65.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,610.23 | -- | -2,061.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,942.52 | -- | 20,704.49 | -- |
现金的期初余额 | 16,301.94 | -- | 16,301.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,640.58 | -- | 4,402.55 | -- |