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| 捷捷微电(300623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,292.35 | 43,340.32 | 26,433.98 | 12,057.21 | |
| 收到的税费返还 | 727.44 | 667.76 | 76.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.52 | 1,386.27 | 596.98 | 111.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,116.32 | 45,394.35 | 27,107.25 | 12,168.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,669.05 | 15,980.98 | 10,103.90 | 4,714.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,739.63 | 6,464.20 | 4,593.79 | 2,787.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,060.30 | 5,253.98 | 3,402.25 | 1,860.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,508.00 | 4,883.55 | 1,293.41 | 833.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,976.98 | 32,582.72 | 19,393.35 | 10,196.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,139.33 | 12,811.63 | 7,713.90 | 1,971.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,547.10 | 57,300.00 | 43,300.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 889.18 | 835.50 | 835.50 | 188.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 833.84 | 823.20 | 814.20 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,270.12 | 58,958.69 | 44,949.69 | 6,688.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,568.56 | 16,164.22 | 12,013.51 | 6,882.78 | |
| 投资所支付的现金 | 140,880.00 | 62,380.00 | 43,880.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,448.56 | 78,544.52 | 55,893.51 | 12,882.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,178.44 | -19,585.83 | -10,943.82 | -6,194.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,635.08 | 3,635.08 | 3,635.08 | 3,635.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 663.62 | 357.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,435.08 | 5,298.70 | 3,992.28 | 3,635.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,765.93 | 4,730.07 | 4,730.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.24 | 11.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,765.93 | 4,741.31 | 4,741.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,669.15 | 557.39 | -749.03 | 3,635.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.42 | 3,126.17 | 91.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,967.46 | -3,090.63 | -3,887.67 | -586.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,872.91 | 19,872.91 | 19,872.91 | 19,872.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,840.38 | 16,782.28 | 15,985.24 | 19,285.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,566.87 | -- | 8,357.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.08 | -- | 350.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,386.29 | -- | 3,135.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.60 | -- | 55.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.85 | -- | -18.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -296.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -889.18 | -- | -835.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -596.65 | -- | 0.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.54 | -- | 0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,484.37 | -- | -1,053.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,794.18 | -- | -3,806.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,134.17 | -- | 1,345.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,075.51 | -- | 183.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,139.33 | -- | 7,713.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,840.38 | -- | 15,985.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,872.91 | -- | 19,872.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,967.46 | -- | -3,887.67 | -- | |
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