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| 捷捷微电(300623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,036.71 | 144,072.47 | 88,075.85 | 52,105.96 | |
| 收到的税费返还 | 34,650.06 | 34,319.76 | 1,384.84 | 441.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,414.82 | 19,533.95 | 21,913.85 | 5,577.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,101.59 | 197,926.18 | 111,374.54 | 58,124.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,408.24 | 84,011.85 | 50,512.46 | 36,759.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,694.12 | 26,721.37 | 18,506.84 | 10,455.58 | |
| 支付的各项税费 | 8,822.18 | 6,265.45 | 5,012.58 | 2,379.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,715.57 | 7,906.68 | 20,022.12 | 5,087.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,640.11 | 124,905.35 | 94,054.00 | 54,682.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,461.48 | 73,020.83 | 17,320.54 | 3,442.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 435,200.00 | 333,800.00 | 243,000.00 | 107,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.16 | 1,932.66 | 1,619.90 | 1,011.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,892.21 | 3,659.38 | 3,020.74 | 1,850.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,025.76 | 6,025.76 | 4,913.89 | 1,134.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 446,611.13 | 345,417.81 | 252,554.52 | 111,797.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,112.01 | 87,755.17 | 66,847.87 | 36,673.47 | |
| 投资所支付的现金 | 398,500.00 | 324,500.00 | 234,400.00 | 93,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,611.44 | 3,609.03 | 2,610.35 | 1,230.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 521,223.45 | 415,864.20 | 303,858.22 | 131,104.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,612.32 | -70,446.39 | -51,303.69 | -19,306.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,244.18 | 70,894.63 | 68,704.80 | 40,502.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,244.18 | 70,894.63 | 68,704.80 | 40,502.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,802.82 | 54,590.54 | 20,926.92 | 5,745.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,468.97 | 12,502.15 | 8,377.73 | 1,523.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707.21 | 296.17 | 279.36 | 113.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,979.00 | 67,388.85 | 29,584.01 | 7,381.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,734.83 | 3,505.78 | 39,120.78 | 33,120.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.72 | 22.09 | 114.04 | 14.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,164.39 | 6,102.31 | 5,251.67 | 17,270.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,595.41 | 46,595.41 | 46,595.41 | 46,595.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,431.02 | 52,697.71 | 51,847.08 | 63,865.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,401.65 | -- | 8,815.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,583.37 | -- | 960.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,808.73 | -- | 16,566.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,200.17 | -- | 571.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.47 | -- | 138.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.78 | -- | -730.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 465.99 | -- | 457.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,170.29 | -- | 1,021.58 | -- | |
| 投资损失 | -463.78 | -- | -203.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,935.50 | -- | -1,336.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.27 | -- | -20.90 | -- | |
| 存货的减少 | -439.89 | -- | -7,342.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,817.81 | -- | 6,225.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,562.88 | -- | -8,800.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,298.23 | -- | 720.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,461.48 | -- | 17,320.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,431.02 | -- | 51,847.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,595.41 | -- | 46,595.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,164.39 | -- | 5,251.67 | -- | |
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