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| 捷捷微电(300623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,894.93 | 49,110.90 | 29,542.71 | 14,405.21 | |
| 收到的税费返还 | 646.06 | 553.70 | 406.25 | 30.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.36 | 2,123.51 | 1,661.92 | 405.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,827.35 | 51,788.10 | 31,610.88 | 14,841.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,841.32 | 23,459.38 | 13,588.44 | 6,728.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,545.07 | 6,849.04 | 4,805.56 | 2,866.75 | |
| 支付的各项税费 | 4,759.66 | 4,093.42 | 2,476.18 | 1,698.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,741.31 | 1,999.64 | 1,225.97 | 614.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,887.36 | 36,401.49 | 22,096.15 | 11,907.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,939.99 | 15,386.61 | 9,514.73 | 2,933.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,293.92 | 67,306.16 | 61,800.00 | 3,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,982.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.55 | 70.53 | 70.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,363.02 | 67,376.69 | 61,870.53 | 3,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,497.13 | 19,607.63 | 11,732.89 | 5,631.87 | |
| 投资所支付的现金 | 125,793.92 | 75,793.92 | 55,045.28 | 19,545.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,291.05 | 95,401.55 | 66,778.17 | 25,177.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,928.03 | -28,024.85 | -4,907.64 | -21,377.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75,629.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,629.99 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,499.20 | 5,494.72 | 5,470.02 | 41.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.47 | 44.31 | 44.31 | 32.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,369.67 | 9,339.03 | 6,514.33 | 73.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,260.32 | -9,339.03 | -6,514.33 | -73.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.80 | 81.06 | 37.57 | -13.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,469.09 | -21,896.20 | -1,869.67 | -18,530.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,840.38 | 29,840.38 | 29,840.38 | 29,840.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,309.47 | 7,944.18 | 27,970.71 | 11,309.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,963.44 | -- | 8,533.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -63.23 | -- | 133.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,063.67 | -- | 3,446.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.49 | -- | 64.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.91 | -- | -39.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,931.24 | -- | -466.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 314.68 | -- | -24.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,972.82 | -- | -1,459.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,826.37 | -- | -3,640.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,384.38 | -- | 2,602.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 906.44 | -- | 364.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,939.99 | -- | 9,514.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,309.47 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,840.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 27,970.71 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 29,840.38 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,469.09 | -- | -1,869.67 | -- | |
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