飞鹿股份

- 300665

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
飞鹿股份(300665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,234.4912,509.757,176.213,102.96
收到的税费返还654.17275.1052.26--
收到的其他与经营活动有关的现金1,801.62794.86508.52364.83
经营活动现金流入小计25,690.2813,579.717,736.993,467.79
购买商品、接受劳务支付的现金17,157.3712,797.157,512.514,311.94
支付给职工以及为职工支付的现金3,016.552,352.991,649.37829.52
支付的各项税费3,112.651,637.091,251.801,060.95
支付的其他与经营活动有关的现金4,330.313,762.722,007.381,158.00
经营活动现金流出小计27,616.8820,549.9412,421.067,360.40
经营活动产生的现金流量净额-1,926.60-6,970.23-4,684.06-3,892.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00------
取得投资收益所收到的现金21.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,021.94------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,016.51988.09355.17337.20
投资所支付的现金5,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,216.51988.09355.17337.20
投资活动产生的现金流量净额-4,194.56-988.09-355.17-337.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,797.0017,797.0017,797.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,600.003,100.002,500.001,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,374.33------
筹资活动现金流入小计23,771.3320,897.0020,297.001,700.00
偿还债务支付的现金7,000.005,500.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,045.23869.53776.62162.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,728.35798.9581.8329.37
筹资活动现金流出小计10,773.577,168.491,858.451,191.70
筹资活动产生的现金流量净额12,997.7613,728.5118,438.55508.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,876.595,770.2013,399.32-3,721.51
加:期初现金及现金等价物余额4,505.504,505.504,505.504,505.50
六、期末现金及现金等价物余额11,382.1010,275.7017,904.82783.99
附注
净利润3,222.40--982.88124.18
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备491.33--113.64-27.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧554.20--275.68139.46
无形资产摊销72.56--34.9317.31
长期待摊费用摊销----39.340.80
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用419.10--204.4493.38
投资损失-21.94------
递延所得税资产减少-39.73---4.655.04
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,497.81---1,416.87-1,369.48
经营性应收项目的减少-3,557.21---2,116.76-365.14
经营性应付项目的增加-1,569.51---2,796.68-2,510.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,926.60---4,684.06-3,892.62
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,382.10--17,904.82783.99
现金的期初余额4,505.50--4,505.504,505.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,876.59--13,399.32-3,721.51
下载全部历史数据到excel中 返回页顶