| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,234.49 | 12,509.75 | 7,176.21 | 3,102.96 |
| 收到的税费返还 | 654.17 | 275.10 | 52.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,801.62 | 794.86 | 508.52 | 364.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,690.28 | 13,579.71 | 7,736.99 | 3,467.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,157.37 | 12,797.15 | 7,512.51 | 4,311.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,016.55 | 2,352.99 | 1,649.37 | 829.52 |
| 支付的各项税费 | 3,112.65 | 1,637.09 | 1,251.80 | 1,060.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,330.31 | 3,762.72 | 2,007.38 | 1,158.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,616.88 | 20,549.94 | 12,421.06 | 7,360.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,926.60 | -6,970.23 | -4,684.06 | -3,892.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.94 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,021.94 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,016.51 | 988.09 | 355.17 | 337.20 |
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,216.51 | 988.09 | 355.17 | 337.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,194.56 | -988.09 | -355.17 | -337.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,797.00 | 17,797.00 | 17,797.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 3,100.00 | 2,500.00 | 1,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,374.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,771.33 | 20,897.00 | 20,297.00 | 1,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045.23 | 869.53 | 776.62 | 162.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,728.35 | 798.95 | 81.83 | 29.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,773.57 | 7,168.49 | 1,858.45 | 1,191.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,997.76 | 13,728.51 | 18,438.55 | 508.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,876.59 | 5,770.20 | 13,399.32 | -3,721.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,505.50 | 4,505.50 | 4,505.50 | 4,505.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,382.10 | 10,275.70 | 17,904.82 | 783.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,222.40 | -- | 982.88 | 124.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 491.33 | -- | 113.64 | -27.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.20 | -- | 275.68 | 139.46 |
| 无形资产摊销 | 72.56 | -- | 34.93 | 17.31 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 39.34 | 0.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 419.10 | -- | 204.44 | 93.38 |
| 投资损失 | -21.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -39.73 | -- | -4.65 | 5.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,497.81 | -- | -1,416.87 | -1,369.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,557.21 | -- | -2,116.76 | -365.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,569.51 | -- | -2,796.68 | -2,510.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,926.60 | -- | -4,684.06 | -3,892.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,382.10 | -- | 17,904.82 | 783.99 |
| 现金的期初余额 | 4,505.50 | -- | 4,505.50 | 4,505.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,876.59 | -- | 13,399.32 | -3,721.51 |
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