| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,640.91 | 28,568.74 | 16,038.00 | 8,637.40 |
| 收到的税费返还 | 3,356.72 | 2,656.04 | 2,393.49 | 145.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,188.61 | 6,237.73 | 4,255.38 | 3,590.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,186.23 | 37,462.51 | 22,686.87 | 12,373.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,658.00 | 31,515.81 | 22,436.57 | 13,617.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,875.89 | 6,040.77 | 3,626.05 | 1,917.39 |
| 支付的各项税费 | 4,003.46 | 3,338.71 | 2,850.16 | 1,408.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,456.43 | 11,162.61 | 7,041.90 | 6,054.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,993.77 | 52,057.90 | 35,954.69 | 22,998.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,807.54 | -14,595.39 | -13,267.82 | -10,624.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 385.00 | 101.00 | 101.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.12 | 13.12 | 6.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.51 | 5.76 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,838.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,242.82 | 419.88 | 407.22 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,249.50 | 8,441.76 | 6,091.81 | 2,877.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,810.00 | 2,733.02 | 829.42 | 325.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,163.10 | 11,174.77 | 6,921.23 | 3,222.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,920.28 | -10,754.90 | -6,514.01 | -3,222.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,524.65 | 2,993.22 | 576.44 | 29.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.87 | -- | 576.44 | 29.68 |
| 取得借款收到的现金 | 42,060.00 | 31,060.00 | 28,060.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,037.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,622.47 | 34,053.22 | 28,636.44 | 16,029.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,046.20 | 18,496.20 | 16,496.20 | 7,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,684.81 | 1,869.27 | 1,199.90 | 544.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,527.03 | 544.79 | 534.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,258.04 | 20,910.25 | 18,230.14 | 8,494.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,364.43 | 13,142.96 | 10,406.29 | 7,534.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.56 | -9.08 | -2.95 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,448.95 | -12,216.40 | -9,378.49 | -6,312.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,884.56 | 15,884.56 | 15,884.56 | 16,184.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,435.61 | 3,668.16 | 6,506.07 | 9,872.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,982.68 | -- | -1,650.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,281.72 | -- | 537.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.94 | -- | 1,139.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 350.05 | -- | 176.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 39.82 | -- | 30.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | 0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,407.08 | -- | 1,232.39 | -- |
| 投资损失 | -263.66 | -- | -62.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,020.81 | -- | -137.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.31 | -- | -16.30 | -- |
| 存货的减少 | -3,722.95 | -- | -6,912.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,668.87 | -- | -3,265.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,289.37 | -- | -5,531.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 96.31 | -- | 1,084.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,807.54 | -- | -13,267.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,435.61 | -- | 6,506.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,884.56 | -- | 15,884.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,448.95 | -- | -9,378.49 | -- |
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