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| 富满微(300671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,991.77 | 34,087.29 | 20,251.77 | 7,313.01 | |
| 收到的税费返还 | 82.80 | 34.57 | 1.28 | 1.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.93 | 2,238.40 | 1,942.95 | 381.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,270.50 | 36,360.26 | 22,196.00 | 7,695.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,489.74 | 27,178.51 | 17,999.92 | 9,435.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,717.84 | 5,539.33 | 3,500.40 | 1,587.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,577.67 | 1,212.18 | 716.91 | 300.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,145.30 | 4,128.59 | 2,587.21 | 1,165.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,930.55 | 38,058.61 | 24,804.44 | 12,488.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,660.05 | -1,698.35 | -2,608.44 | -4,792.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.77 | 228.22 | 4.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.44 | 12.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267.21 | 241.72 | 10.09 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,020.65 | 2,581.42 | 1,053.68 | 230.47 | |
| 投资所支付的现金 | 81.00 | 81.00 | 41.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,101.65 | 2,662.42 | 1,094.68 | 230.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,834.44 | -2,420.70 | -1,084.59 | -225.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,815.30 | 14,850.00 | 14,850.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,098.97 | 37.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,914.26 | 14,887.00 | 14,850.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 783.32 | 579.83 | 360.82 | 162.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,043.66 | 640.92 | 460.89 | 167.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,326.98 | 11,720.75 | 9,821.71 | 9,329.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,587.29 | 3,166.25 | 5,028.29 | 3,670.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.75 | 0.78 | 0.05 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,114.55 | -952.03 | 1,335.31 | -1,349.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,008.28 | 6,008.28 | 6,008.28 | 6,008.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,122.83 | 5,056.26 | 7,343.60 | 4,659.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,658.62 | -- | 1,149.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,730.70 | -- | 417.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,918.34 | -- | 1,403.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.25 | -- | 8.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 971.57 | -- | 441.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.91 | -- | 48.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 845.62 | -- | 468.48 | -- | |
| 投资损失 | -3.92 | -- | -4.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.35 | -- | -41.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,525.45 | -- | -1,410.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,400.89 | -- | -7,182.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,574.72 | -- | 2,089.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -424.55 | -- | 2.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,660.05 | -- | -2,608.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,122.83 | -- | 7,343.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,008.28 | -- | 6,008.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,114.55 | -- | 1,335.31 | -- | |
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