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| 中科信息(300678) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,493.76 | 11,979.34 | 6,515.67 | 2,759.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.59 | 1,795.97 | 1,237.04 | 1,396.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,160.34 | 13,775.31 | 7,752.71 | 4,155.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,969.59 | 12,113.67 | 7,677.48 | 4,122.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,606.45 | 3,861.38 | 2,671.54 | 1,587.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,588.48 | 1,683.47 | 1,241.99 | 822.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,093.31 | 2,812.59 | 1,504.16 | 1,284.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,257.82 | 20,471.11 | 13,095.16 | 7,817.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,097.48 | -6,695.80 | -5,342.45 | -3,662.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.05 | 400.02 | 400.03 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75.13 | 46.20 | 12.88 | 7.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75.13 | 46.20 | 12.88 | 7.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 324.93 | 353.82 | 387.15 | -7.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 860.00 | 850.00 | 850.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.50 | 937.50 | 431.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.35 | 118.00 | 118.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,943.85 | 1,055.50 | 549.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083.85 | -205.50 | 300.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,856.40 | -6,547.48 | -4,654.74 | -3,669.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,535.63 | 13,535.63 | 13,535.63 | 13,535.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,679.23 | 6,988.15 | 8,880.89 | 9,865.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,815.19 | -- | 1,051.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 629.92 | -- | 141.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 126.39 | -- | 63.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.47 | -- | 25.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.53 | -- | 5.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.35 | -- | 3.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,457.26 | -- | -718.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.91 | -- | 3.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158.94 | -- | -1,313.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,096.37 | -- | -28.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,300.72 | -- | -4,574.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,097.48 | -- | -5,342.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,679.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,535.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,856.40 | -- | -- | -- | |
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