报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,383.19 | 19,025.34 | 11,520.84 | 5,606.14 |
收到的税费返还 | -- | 14.95 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.03 | 1,655.92 | 1,020.14 | 763.19 |
经营活动现金流入小计 | 34,930.22 | 20,696.21 | 12,540.98 | 6,369.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,004.60 | 17,243.02 | 9,306.37 | 5,184.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,411.87 | 4,314.35 | 2,867.51 | 1,771.33 |
支付的各项税费 | 1,852.22 | 1,669.02 | 1,515.62 | 750.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.83 | 3,547.03 | 2,288.98 | 1,156.65 |
经营活动现金流出小计 | 36,203.52 | 26,773.43 | 15,978.47 | 8,862.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,273.29 | -6,077.22 | -3,437.49 | -2,493.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,005.15 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 65.32 | 44.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,405.17 | 9,065.32 | 4,044.88 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181.57 | 86.86 | 53.41 | -- |
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,181.57 | 6,086.86 | 6,053.41 | 4,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 223.60 | 2,978.46 | -2,008.54 | -4,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.96 | 500.00 | 500.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.50 | 8.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 499.96 | 508.50 | 508.50 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -499.96 | -508.50 | -508.50 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,549.66 | -3,607.25 | -5,954.53 | -6,493.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,386.25 | 12,386.25 | 12,386.25 | 12,386.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,836.59 | 8,778.99 | 6,431.72 | 5,892.78 |
附注 |
净利润 | 4,628.87 | -- | 1,242.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,367.52 | -- | -244.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168.91 | -- | 64.69 | -- |
无形资产摊销 | 64.01 | -- | 30.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.60 | -- | 0.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -406.68 | -- | -235.34 | -- |
投资损失 | -631.07 | -- | -267.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -255.81 | -- | 32.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -816.26 | -- | -3,063.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,014.94 | -- | 3,607.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -378.45 | -- | -4,605.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,273.29 | -- | -3,437.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,836.59 | -- | 6,431.72 | -- |
现金的期初余额 | 12,386.25 | -- | 12,386.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,549.66 | -- | -5,954.53 | -- |