中科信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科信息(300678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,108.9927,040.799,676.7470,450.8332,202.94
收到的税费返还26.742.39--13.47237.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,600.651,507.02282.526,239.273,125.54
经营活动现金流入小计40,736.3928,550.219,959.2676,703.5735,565.50
购买商品、接受劳务支付的现金30,660.5622,285.9313,113.9941,336.5628,723.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,939.736,935.744,493.3711,041.198,383.05
支付的各项税费3,920.463,564.591,886.102,615.201,659.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,391.584,162.382,832.198,377.064,926.32
经营活动现金流出小计50,912.3336,948.6422,325.6463,370.0143,692.64
经营活动产生的现金流量净额-10,175.94-8,398.43-12,366.3813,333.56-8,127.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------500.00480.00
取得投资收益所收到的现金------484.492.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------986.28482.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68.3924.8714.201,586.13221.02
投资所支付的现金----790.005,500.005,670.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.02200.02------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计268.41224.89804.207,086.135,891.39
投资活动产生的现金流量净额-268.41-224.89-804.20-6,099.85-5,408.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金182.9495.0095.0016,087.7216,205.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计182.9495.0095.0017,087.7217,205.77
偿还债务支付的现金1,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,008.721,007.2710.001,005.56986.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.0547.6542.456,123.35136.76
筹资活动现金流出小计2,072.771,054.9352.457,128.911,123.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,889.83-959.9342.559,958.8116,082.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,334.17-9,583.25-13,128.0317,192.522,546.56
加:期初现金及现金等价物余额41,753.2641,753.2641,753.2624,560.7424,560.74
六、期末现金及现金等价物余额29,419.0932,170.0128,625.2341,753.2627,107.30
附注
净利润--1,375.21--4,950.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---97.51--597.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--95.65--189.80--
无形资产摊销--334.19--354.90--
长期待摊费用摊销--3.94--5.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.25------
固定资产报废损失------1.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---104.53--30.14--
投资损失---420.08---860.83--
递延所得税资产减少--615.98---690.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--249.55---889.55--
经营性应收项目的减少--2,436.01--4,215.07--
经营性应付项目的增加---12,886.60--4,123.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,071.22--
经营活动产生现金流量净额---8,398.43--13,333.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,170.01--41,753.26--
现金的期初余额--41,753.26--24,560.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,583.25--17,192.52--
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