| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,775.86 | 49,035.58 | 22,390.75 | 16,027.42 | 6,711.71 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 61.42 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,101.94 | 3,794.64 | 1,278.99 | 2,036.35 | 1,516.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,877.81 | 52,891.64 | 23,688.24 | 18,082.26 | 8,246.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,779.28 | 29,618.26 | 19,441.24 | 11,165.92 | 7,470.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,093.58 | 9,132.46 | 5,072.45 | 3,754.73 | 2,612.52 |
| 支付的各项税费 | 583.82 | 1,923.76 | 975.67 | 687.79 | 528.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 991.02 | 9,421.55 | 3,307.16 | 4,309.49 | 601.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,447.70 | 50,096.02 | 28,796.52 | 19,917.92 | 11,212.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,569.90 | 2,795.62 | -5,108.29 | -1,835.67 | -2,965.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 410.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,410.13 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.91 | 855.56 | 93.58 | 341.31 | 61.47 |
| 投资所支付的现金 | 5,876.85 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,915.76 | 1,855.56 | 93.58 | 341.31 | 61.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,915.76 | -445.44 | -93.58 | -341.31 | -61.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,205.77 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,205.77 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 946.58 | 1,031.32 | 929.38 | 30.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.11 | 1,622.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38.11 | 5,768.61 | 4,031.32 | 3,929.38 | 3,030.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,167.66 | -5,768.61 | -4,031.32 | -3,929.38 | -3,030.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,682.00 | -3,418.42 | -9,233.19 | -6,106.35 | -6,057.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,560.74 | 27,979.17 | 24,611.32 | 24,611.32 | 24,611.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,242.74 | 24,560.74 | 15,378.13 | 18,504.96 | 18,553.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,331.42 | -- | 921.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 193.98 | -- | -620.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 179.91 | -- | 86.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 217.70 | -- | 87.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.41 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46.32 | -- | -25.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -894.23 | -- | -619.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -491.14 | -- | 86.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -523.68 | -- | -2,350.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,822.91 | -- | 4,674.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,831.35 | -- | -4,075.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,652.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,795.62 | -- | -1,835.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,560.74 | -- | 18,504.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,979.17 | -- | 24,611.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,418.42 | -- | -6,106.35 | -- |
每日必读
发行与分配