中科信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科信息(300678) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,775.8649,035.5822,390.7516,027.426,711.71
收到的税费返还0.0161.4218.4918.4918.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,101.943,794.641,278.992,036.351,516.74
经营活动现金流入小计10,877.8152,891.6423,688.2418,082.268,246.94
购买商品、接受劳务支付的现金12,779.2829,618.2619,441.2411,165.927,470.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,093.589,132.465,072.453,754.732,612.52
支付的各项税费583.821,923.76975.67687.79528.39
支付的其他与经营活动有关的现金991.029,421.553,307.164,309.49601.51
经营活动现金流出小计17,447.7050,096.0228,796.5219,917.9211,212.47
经营活动产生的现金流量净额-6,569.902,795.62-5,108.29-1,835.67-2,965.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,000.00------
取得投资收益所收到的现金--410.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,410.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.91855.5693.58341.3161.47
投资所支付的现金5,876.851,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,915.761,855.5693.58341.3161.47
投资活动产生的现金流量净额-5,915.76-445.44-93.58-341.31-61.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,205.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,205.77--------
偿还债务支付的现金--3,200.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--946.581,031.32929.3830.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.111,622.03------
筹资活动现金流出小计38.115,768.614,031.323,929.383,030.88
筹资活动产生的现金流量净额16,167.66-5,768.61-4,031.32-3,929.38-3,030.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,682.00-3,418.42-9,233.19-6,106.35-6,057.88
加:期初现金及现金等价物余额24,560.7427,979.1724,611.3224,611.3224,611.32
六、期末现金及现金等价物余额28,242.7424,560.7415,378.1318,504.9618,553.44
附注
净利润--4,331.42--921.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--193.98---620.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.91--86.75--
无形资产摊销--217.70--87.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46.32---25.63--
投资损失---894.23---619.69--
递延所得税资产减少---491.14--86.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---523.68---2,350.44--
经营性应收项目的减少---5,822.91--4,674.02--
经营性应付项目的增加--3,831.35---4,075.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,652.98------
经营活动产生现金流量净额--2,795.62---1,835.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,560.74--18,504.96--
现金的期初余额--27,979.17--24,611.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,418.42---6,106.35--
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