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| 中科信息(300678) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,220.23 | 13,950.35 | 8,015.04 | 3,037.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,953.38 | 1,675.02 | 1,585.47 | 864.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,173.61 | 15,625.37 | 9,600.51 | 3,901.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,881.58 | 12,841.18 | 7,918.87 | 4,258.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,155.75 | 3,658.30 | 2,518.15 | 1,826.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,710.69 | 1,489.32 | 995.41 | 784.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,220.36 | 3,067.01 | 1,774.84 | 1,349.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,968.37 | 21,055.81 | 13,207.26 | 8,219.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205.23 | -5,430.44 | -3,606.75 | -4,317.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.01 | 10.01 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 410.01 | 10.01 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225.73 | 58.99 | 38.29 | 30.42 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,725.73 | 58.99 | 38.29 | 30.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,315.72 | -48.98 | -38.29 | -30.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,755.00 | 15,755.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,755.00 | 15,755.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 937.50 | 937.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 937.50 | 937.50 | -- | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,817.50 | 14,817.50 | -- | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,707.01 | 9,338.08 | -3,645.04 | -4,397.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,679.23 | 10,679.23 | 10,679.23 | 10,679.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,386.25 | 20,017.31 | 7,034.19 | 6,281.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,241.24 | -- | 1,270.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,178.74 | -- | 69.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140.06 | -- | 64.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.53 | -- | 28.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -66.45 | -- | |
| 投资损失 | -593.95 | -- | -412.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.13 | -- | -41.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82.63 | -- | -4,447.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,936.45 | -- | -2,114.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,447.35 | -- | 2,042.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,205.23 | -- | -3,606.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,386.25 | -- | 7,034.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,679.23 | -- | 10,679.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,707.01 | -- | -3,645.04 | -- | |
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