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赛意信息

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赛意信息(300687) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,585.1333,585.13
收到的税费返还0.290.29
收到的其他与经营活动有关的现金415.32415.32
经营活动现金流入小计34,000.7334,000.73
购买商品、接受劳务支付的现金6,220.186,220.18
支付给职工以及为职工支付的现金22,624.1322,624.13
支付的各项税费2,566.482,566.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,031.952,031.95
经营活动现金流出小计33,442.7533,442.75
经营活动产生的现金流量净额557.99557.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,900.004,600.00
取得投资收益所收到的现金17.1517.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.721.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5,918.884,618.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金718.96718.96
投资所支付的现金6,500.005,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,218.965,918.96
投资活动产生的现金流量净额-1,300.09-1,300.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,212.025,212.02
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,212.0210,212.02
偿还债务支付的现金6,402.026,402.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金455.21455.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,857.236,857.23
筹资活动产生的现金流量净额3,354.793,354.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,612.692,612.69
加:期初现金及现金等价物余额291.13291.13
六、期末现金及现金等价物余额2,903.822,903.82
附注
净利润4,309.654,309.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备574.10574.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧200.78200.78
无形资产摊销49.4049.40
长期待摊费用摊销114.94114.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.00-1.00
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用177.46177.46
投资损失-17.15-17.15
递延所得税资产减少-79.28-79.28
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-10,224.13-9,873.50
经营性应付项目的增加5,102.595,102.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他350.63--
经营活动产生现金流量净额557.99557.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,903.82--
现金的期初余额291.13--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,612.69--
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