| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,713.87 | 54,230.17 | 38,422.88 | 20,640.19 |
| 收到的税费返还 | 34.83 | 110.60 | 49.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.08 | 1,260.72 | 639.46 | 60.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,230.78 | 55,601.48 | 39,112.23 | 20,700.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,063.17 | 9,154.47 | 6,131.17 | 3,123.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,871.68 | 32,483.39 | 22,151.64 | 13,005.12 |
| 支付的各项税费 | 3,919.32 | 3,603.34 | 2,518.96 | 1,190.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.70 | 3,467.52 | 1,622.24 | 658.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,021.87 | 48,708.72 | 32,424.01 | 17,978.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,208.91 | 6,892.76 | 6,688.22 | 2,722.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,050.00 | 52,000.00 | 37,980.00 | 7,420.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.55 | 218.27 | 139.57 | 35.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 2.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,261.95 | 52,220.68 | 38,119.57 | 7,455.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.92 | 224.74 | 151.48 | 35.11 |
| 投资所支付的现金 | 85,550.00 | 80,000.00 | 37,980.00 | 19,820.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,829.92 | 80,224.74 | 38,131.48 | 19,855.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,567.97 | -28,004.06 | -11.91 | -12,399.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40,482.64 | 41,401.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,482.64 | 45,401.80 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 827.89 | 726.08 | 717.74 | 59.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,082.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,827.89 | 8,808.16 | 5,717.74 | 59.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,654.75 | 36,593.64 | -1,717.74 | 1,940.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,295.70 | 15,482.34 | 4,958.56 | -7,736.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,515.28 | 9,515.28 | 9,515.28 | 9,515.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,810.98 | 24,997.62 | 14,473.85 | 1,778.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,101.11 | -- | 3,758.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 712.52 | -- | -122.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.55 | -- | 104.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 43.41 | -- | 21.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 255.96 | -- | 121.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 107.89 | -- | 102.15 | -- |
| 投资损失 | -209.55 | -- | -139.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -86.11 | -- | 105.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,700.18 | -- | 3,700.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 804.71 | -- | -963.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,208.91 | -- | 6,688.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,810.98 | -- | 14,473.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,515.28 | -- | 9,515.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,295.70 | -- | 4,958.56 | -- |
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