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| 赛意信息(300687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,253.15 | 142,240.03 | 88,447.40 | 42,992.35 | |
| 收到的税费返还 | 676.65 | 508.52 | 410.11 | 167.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,922.17 | 6,587.30 | 4,627.73 | 3,120.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,851.97 | 149,335.85 | 93,485.24 | 46,280.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,174.05 | 36,953.52 | 25,003.16 | 11,850.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,840.88 | 81,405.77 | 56,573.20 | 31,513.99 | |
| 支付的各项税费 | 8,718.51 | 6,670.75 | 4,971.09 | 3,096.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,822.20 | 9,916.79 | 5,493.79 | 2,908.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,555.64 | 134,946.82 | 92,041.24 | 49,370.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,296.33 | 14,389.03 | 1,444.00 | -3,090.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,154.80 | 93,480.03 | 49,486.00 | 16,129.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.91 | 213.86 | 148.22 | 2.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.93 | -- | 12.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.33 | 114.33 | 114.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,738.96 | 93,808.23 | 49,760.55 | 16,131.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,744.64 | 14,565.38 | 10,658.40 | 4,606.94 | |
| 投资所支付的现金 | 136,090.43 | 91,954.39 | 45,984.39 | 27,413.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,835.07 | 106,519.77 | 56,642.79 | 32,020.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,096.11 | -12,711.54 | -6,882.24 | -15,888.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,274.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,686.41 | 4,686.41 | 4,686.41 | 4,686.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,960.73 | 4,686.41 | 4,686.41 | 4,686.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,027.72 | 1,873.50 | 1,031.00 | 515.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,857.23 | 4,912.91 | 4,622.63 | 277.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825.03 | 511.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,709.98 | 7,298.13 | 5,653.63 | 793.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,250.75 | -2,611.72 | -967.22 | 3,893.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.96 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,351.00 | -934.23 | -6,405.46 | -15,085.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,541.55 | 50,541.55 | 50,541.55 | 50,541.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,892.55 | 49,607.32 | 44,136.09 | 35,455.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,805.93 | -- | 5,758.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,685.87 | -- | 299.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,221.08 | -- | 611.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 691.37 | -- | 215.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.74 | -- | 96.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,460.65 | -- | 1,832.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,117.74 | -- | 119.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -912.08 | -- | 31.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.24 | -- | -6.81 | -- | |
| 存货的减少 | -2,520.04 | -- | 903.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,793.05 | -- | -1,789.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,682.84 | -- | -7,716.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,682.27 | -- | 1,087.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,296.33 | -- | 1,444.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,892.55 | -- | 44,136.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,541.55 | -- | 50,541.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,351.00 | -- | -6,405.46 | -- | |
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