赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,722.9796,733.5647,779.72196,253.15142,240.03
收到的税费返还659.88394.27255.44676.65508.52
收到的其他与经营活动有关的现金9,744.893,583.972,778.763,922.176,587.30
经营活动现金流入小计169,127.74100,711.7950,813.92200,851.97149,335.85
购买商品、接受劳务支付的现金41,518.6422,334.8512,144.3752,174.0536,953.52
支付给职工以及为职工支付的现金101,038.9669,449.2837,588.62107,840.8881,405.77
支付的各项税费9,847.017,137.303,151.488,718.516,670.75
支付的其他与经营活动有关的现金14,354.145,548.744,674.776,822.209,916.79
经营活动现金流出小计166,758.75104,470.1857,559.24175,555.64134,946.82
经营活动产生的现金流量净额2,368.99-3,758.39-6,745.3325,296.3314,389.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,798.67102,805.0062,775.00137,154.8093,480.03
取得投资收益所收到的现金769.57593.90223.21461.91213.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------114.33114.33
投资活动现金流入小计113,568.24103,398.9062,998.21137,738.9693,808.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,160.1711,363.853,835.4519,744.6414,565.38
投资所支付的现金169,653.05115,021.5882,425.00136,090.4391,954.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计184,813.22126,385.4386,260.45155,835.07106,519.77
投资活动产生的现金流量净额-71,244.97-22,986.53-23,262.24-18,096.11-12,711.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,289.72----66,274.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------70.00--
取得借款收到的现金15,830.027,830.02--4,686.414,686.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,119.737,830.02--70,960.734,686.41
偿还债务支付的现金5,919.004,880.753,842.466,027.721,873.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,340.505,101.89223.094,857.234,912.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,018.67266.17--1,825.03511.72
筹资活动现金流出小计17,278.1710,248.824,065.5512,709.987,298.13
筹资活动产生的现金流量净额-158.44-2,418.80-4,065.5558,250.75-2,611.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------99.96--
五、现金及现金等价物净增加额-69,034.43-29,163.72-34,073.1165,351.00-934.23
加:期初现金及现金等价物余额115,892.55115,892.55115,892.4250,541.5550,541.55
六、期末现金及现金等价物余额46,858.1286,728.8381,819.31115,892.5549,607.32
附注
净利润--6,955.85--22,805.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,132.62--1,685.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--861.31--1,221.08--
无形资产摊销--463.13--691.37--
长期待摊费用摊销--74.80--206.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---3.39---5.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--509.92--2,460.65--
投资损失---496.92---1,117.74--
递延所得税资产减少---362.22---912.08--
递延所得税负债增加---13.62---27.24--
存货的减少--1,149.23---2,520.04--
经营性应收项目的减少---18,607.97---15,793.05--
经营性应付项目的增加--2,280.32--11,682.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,782.94--3,682.27--
经营活动产生现金流量净额---3,758.39--25,296.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,728.83--115,892.55--
现金的期初余额--115,892.55--50,541.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,163.72--65,351.00--
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