| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,722.97 | 96,733.56 | 47,779.72 | 196,253.15 | 142,240.03 |
| 收到的税费返还 | 659.88 | 394.27 | 255.44 | 676.65 | 508.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,744.89 | 3,583.97 | 2,778.76 | 3,922.17 | 6,587.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,127.74 | 100,711.79 | 50,813.92 | 200,851.97 | 149,335.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,518.64 | 22,334.85 | 12,144.37 | 52,174.05 | 36,953.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,038.96 | 69,449.28 | 37,588.62 | 107,840.88 | 81,405.77 |
| 支付的各项税费 | 9,847.01 | 7,137.30 | 3,151.48 | 8,718.51 | 6,670.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,354.14 | 5,548.74 | 4,674.77 | 6,822.20 | 9,916.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,758.75 | 104,470.18 | 57,559.24 | 175,555.64 | 134,946.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,368.99 | -3,758.39 | -6,745.33 | 25,296.33 | 14,389.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 112,798.67 | 102,805.00 | 62,775.00 | 137,154.80 | 93,480.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.57 | 593.90 | 223.21 | 461.91 | 213.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 114.33 | 114.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 113,568.24 | 103,398.90 | 62,998.21 | 137,738.96 | 93,808.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,160.17 | 11,363.85 | 3,835.45 | 19,744.64 | 14,565.38 |
| 投资所支付的现金 | 169,653.05 | 115,021.58 | 82,425.00 | 136,090.43 | 91,954.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184,813.22 | 126,385.43 | 86,260.45 | 155,835.07 | 106,519.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,244.97 | -22,986.53 | -23,262.24 | -18,096.11 | -12,711.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,289.72 | -- | -- | 66,274.32 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,830.02 | 7,830.02 | -- | 4,686.41 | 4,686.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,119.73 | 7,830.02 | -- | 70,960.73 | 4,686.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,919.00 | 4,880.75 | 3,842.46 | 6,027.72 | 1,873.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,340.50 | 5,101.89 | 223.09 | 4,857.23 | 4,912.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,018.67 | 266.17 | -- | 1,825.03 | 511.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,278.17 | 10,248.82 | 4,065.55 | 12,709.98 | 7,298.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.44 | -2,418.80 | -4,065.55 | 58,250.75 | -2,611.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -99.96 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,034.43 | -29,163.72 | -34,073.11 | 65,351.00 | -934.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,892.55 | 115,892.55 | 115,892.42 | 50,541.55 | 50,541.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,858.12 | 86,728.83 | 81,819.31 | 115,892.55 | 49,607.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 6,955.85 | -- | 22,805.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,132.62 | -- | 1,685.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 861.31 | -- | 1,221.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 463.13 | -- | 691.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.80 | -- | 206.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.39 | -- | -5.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 509.92 | -- | 2,460.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -496.92 | -- | -1,117.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -362.22 | -- | -912.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.62 | -- | -27.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,149.23 | -- | -2,520.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,607.97 | -- | -15,793.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,280.32 | -- | 11,682.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,782.94 | -- | 3,682.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,758.39 | -- | 25,296.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,728.83 | -- | 115,892.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 115,892.55 | -- | 50,541.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,163.72 | -- | 65,351.00 | -- |
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