赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,447.4042,992.35140,125.2990,723.8055,355.14
收到的税费返还410.11167.60341.08221.75129.68
收到的其他与经营活动有关的现金4,627.733,120.082,282.125,062.632,472.75
经营活动现金流入小计93,485.2446,280.03142,748.4996,008.1857,957.57
购买商品、接受劳务支付的现金25,003.1611,850.5034,322.5521,245.3412,821.25
支付给职工以及为职工支付的现金56,573.2031,513.9982,852.7056,899.2336,386.66
支付的各项税费4,971.093,096.757,862.325,139.103,799.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,493.792,908.935,575.297,555.053,876.57
经营活动现金流出小计92,041.2449,370.17130,612.8690,838.7256,883.92
经营活动产生的现金流量净额1,444.00-3,090.1312,135.625,169.471,073.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,486.0016,129.19191,055.5594,903.5292,903.52
取得投资收益所收到的现金148.222.47315.44166.66166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.00--7.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金114.33--------
投资活动现金流入小计49,760.5516,131.66191,378.9095,070.1893,070.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,658.404,606.9424,379.7016,677.956,971.69
投资所支付的现金45,984.3927,413.45212,479.50108,879.3193,085.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----898.696,370.006,370.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,642.7932,020.39237,757.89131,927.26106,427.10
投资活动产生的现金流量净额-6,882.24-15,888.73-46,378.99-36,857.08-13,356.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,686.414,686.4155,960.4022,219.9413,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------31,550.00--
筹资活动现金流入小计4,686.414,686.4155,960.4053,769.9413,050.00
偿还债务支付的现金1,031.00515.5010,171.004,727.31514.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,622.63277.753,442.233,056.102,761.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----497.91497.91--
筹资活动现金流出小计5,653.63793.2514,111.148,281.323,276.56
筹资活动产生的现金流量净额-967.223,893.1641,849.2545,488.629,773.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,405.46-15,085.707,605.8913,801.01-2,509.83
加:期初现金及现金等价物余额50,541.5550,541.5542,935.6642,935.6642,935.66
六、期末现金及现金等价物余额44,136.0935,455.8450,541.5556,736.6740,425.83
附注
净利润5,758.47--17,605.47--4,536.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备299.43--2,205.06--165.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧611.53--214.06--106.24
无形资产摊销215.75--426.00--113.42
长期待摊费用摊销96.25--240.22--111.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----7.53----
公允价值变动损失-----114.33----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,832.14--1,396.66--271.93
投资损失119.74---804.00---375.69
递延所得税资产减少31.98---442.51--122.40
递延所得税负债增加-6.81---27.24---13.62
存货的减少903.89---3,780.39---2.90
经营性应收项目的减少-1,789.56---14,023.21---1,645.15
经营性应付项目的增加-7,716.21--8,810.29---2,382.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,087.40--437.09--65.97
经营活动产生现金流量净额1,444.00--12,135.62--1,073.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,136.09--50,541.55--40,425.83
现金的期初余额50,541.55--42,935.66--42,935.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,405.46--7,605.89---2,509.83
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