| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,723.80 | 55,355.14 | 23,176.79 | 111,197.61 | 79,960.04 |
| 收到的税费返还 | 221.75 | 129.68 | 35.87 | 190.49 | 276.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,062.63 | 2,472.75 | 1,385.19 | 778.21 | 3,207.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,008.18 | 57,957.57 | 24,597.85 | 112,166.31 | 83,444.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,245.34 | 12,821.25 | 6,549.78 | 27,872.66 | 21,216.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,899.23 | 36,386.66 | 19,975.57 | 65,703.44 | 51,452.80 |
| 支付的各项税费 | 5,139.10 | 3,799.45 | 1,573.16 | 6,791.68 | 5,500.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,555.05 | 3,876.57 | 1,411.17 | 7,392.64 | 5,774.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,838.72 | 56,883.92 | 29,509.68 | 107,760.41 | 83,944.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,169.47 | 1,073.64 | -4,911.83 | 4,405.89 | -500.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 94,903.52 | 92,903.52 | 27,107.10 | 135,772.86 | 99,878.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.66 | 166.66 | 125.02 | 913.40 | 554.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 8.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 95,070.18 | 93,070.18 | 27,232.12 | 136,694.43 | 100,432.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,677.95 | 6,971.69 | 5,842.78 | 3,076.89 | 2,447.97 |
| 投资所支付的现金 | 108,879.31 | 93,085.41 | 30,859.40 | 117,535.35 | 88,822.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,370.00 | 6,370.00 | -- | 8,247.00 | 9,022.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 131,927.26 | 106,427.10 | 36,702.19 | 128,859.25 | 100,292.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,857.08 | -13,356.92 | -9,470.07 | 7,835.18 | 140.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,629.97 | 14,629.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 14,629.97 | 14,629.97 |
| 取得借款收到的现金 | 22,219.94 | 13,050.00 | 2,800.00 | 7,200.00 | 3,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,769.94 | 13,050.00 | 2,800.00 | 21,829.97 | 18,329.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,727.31 | 514.81 | -- | 2,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.10 | 2,761.75 | 96.92 | 1,627.11 | 1,556.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.91 | -- | -- | 6,438.31 | 68.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,281.32 | 3,276.56 | 96.92 | 10,865.42 | 1,624.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,488.62 | 9,773.44 | 2,703.08 | 10,964.55 | 16,705.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,801.01 | -2,509.83 | -11,678.82 | 23,205.63 | 16,345.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,935.66 | 42,935.66 | 42,935.66 | 19,730.03 | 19,730.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,736.67 | 40,425.83 | 31,256.84 | 42,935.66 | 36,075.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,536.43 | -- | 6,686.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 165.77 | -- | 2,171.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106.24 | -- | 204.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.42 | -- | 225.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.31 | -- | 339.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 271.93 | -- | 169.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -375.69 | -- | -1,062.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 122.40 | -- | -348.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.62 | -- | -27.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2.90 | -- | -174.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,645.15 | -- | -6,284.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,382.47 | -- | 2,162.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 65.97 | -- | 351.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,073.64 | -- | 4,405.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,425.83 | -- | 42,935.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,935.66 | -- | 19,730.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,509.83 | -- | 23,205.63 | -- |
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