赛意信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赛意信息(300687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,240.0388,447.4042,992.35140,125.2990,723.80
收到的税费返还508.52410.11167.60341.08221.75
收到的其他与经营活动有关的现金6,587.304,627.733,120.082,282.125,062.63
经营活动现金流入小计149,335.8593,485.2446,280.03142,748.4996,008.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,953.5225,003.1611,850.5034,322.5521,245.34
支付给职工以及为职工支付的现金81,405.7756,573.2031,513.9982,852.7056,899.23
支付的各项税费6,670.754,971.093,096.757,862.325,139.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,916.795,493.792,908.935,575.297,555.05
经营活动现金流出小计134,946.8292,041.2449,370.17130,612.8690,838.72
经营活动产生的现金流量净额14,389.031,444.00-3,090.1312,135.625,169.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,480.0349,486.0016,129.19191,055.5594,903.52
取得投资收益所收到的现金213.86148.222.47315.44166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.00--7.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金114.33114.33------
投资活动现金流入小计93,808.2349,760.5516,131.66191,378.9095,070.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,565.3810,658.404,606.9424,379.7016,677.95
投资所支付的现金91,954.3945,984.3927,413.45212,479.50108,879.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------898.696,370.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,519.7756,642.7932,020.39237,757.89131,927.26
投资活动产生的现金流量净额-12,711.54-6,882.24-15,888.73-46,378.99-36,857.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,686.414,686.414,686.4155,960.4022,219.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------31,550.00
筹资活动现金流入小计4,686.414,686.414,686.4155,960.4053,769.94
偿还债务支付的现金1,873.501,031.00515.5010,171.004,727.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,912.914,622.63277.753,442.233,056.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金511.72----497.91497.91
筹资活动现金流出小计7,298.135,653.63793.2514,111.148,281.32
筹资活动产生的现金流量净额-2,611.72-967.223,893.1641,849.2545,488.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-934.23-6,405.46-15,085.707,605.8913,801.01
加:期初现金及现金等价物余额50,541.5550,541.5550,541.5542,935.6642,935.66
六、期末现金及现金等价物余额49,607.3244,136.0935,455.8450,541.5556,736.67
附注
净利润--5,758.47--17,605.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--299.43--2,205.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--611.53--214.06--
无形资产摊销--215.75--426.00--
长期待摊费用摊销--96.25--240.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------7.53--
公允价值变动损失-------114.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,832.14--1,396.66--
投资损失--119.74---804.00--
递延所得税资产减少--31.98---442.51--
递延所得税负债增加---6.81---27.24--
存货的减少--903.89---3,780.39--
经营性应收项目的减少---1,789.56---14,023.21--
经营性应付项目的增加---7,716.21--8,810.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,087.40--437.09--
经营活动产生现金流量净额--1,444.00--12,135.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,136.09--50,541.55--
现金的期初余额--50,541.55--42,935.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,405.46--7,605.89--
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