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| 双一科技(300690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,777.61 | 38,602.50 | 20,347.39 | ||
| 收到的税费返还 | 1,261.33 | 777.65 | 469.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.28 | 279.35 | 255.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 46,570.22 | 39,659.51 | 21,072.09 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,201.48 | 23,147.18 | 4,680.08 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,612.32 | 6,366.20 | 4,887.25 | ||
| 支付的各项税费 | 7,023.09 | 5,405.84 | 4,159.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,320.61 | 2,638.56 | 2,344.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,157.50 | 37,557.77 | 16,070.84 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,412.72 | 2,101.73 | 5,001.25 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.31 | 3.23 | 1.61 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,800.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34.31 | 3,803.23 | 1.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,025.13 | 1,664.92 | 1,045.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,525.13 | 2,264.92 | 1,645.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,490.82 | 1,538.31 | -1,644.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,741.58 | 4,038.76 | 3,139.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | 150.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,241.58 | 8,388.76 | 7,639.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,841.58 | -2,988.76 | -4,039.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 277.76 | -- | 74.77 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,358.08 | 651.29 | -608.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,046.84 | 5,118.72 | 5,046.84 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,404.92 | 5,770.01 | 4,438.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,733.00 | -- | 4,744.30 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 82.66 | -- | 102.62 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.44 | -- | 469.02 | ||
| 无形资产摊销 | 34.03 | -- | 17.46 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 171.27 | -- | 0.13 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 213.42 | -- | 107.52 | ||
| 投资损失 | -8.55 | -- | -2.30 | ||
| 递延所得税资产减少 | 58.42 | -- | -17.07 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,188.80 | -- | -1,180.12 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,254.08 | -- | 1,009.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 626.91 | -- | -249.77 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,412.72 | -- | 5,001.25 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,404.92 | -- | 4,438.66 | ||
| 现金的期初余额 | 5,046.84 | -- | 5,046.84 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,358.08 | -- | -608.18 | ||
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