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| 双一科技(300690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,871.39 | 24,905.75 | 64,233.16 | 75,961.61 | 48,687.03 |
| 收到的税费返还 | 407.81 | 6.88 | 1,476.78 | 1,285.70 | 791.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.61 | 958.13 | 1,776.48 | 1,361.91 | 1,077.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,278.82 | 25,870.76 | 67,486.43 | 78,609.23 | 50,555.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,536.54 | 13,646.55 | 24,901.89 | 40,740.03 | 24,080.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,349.72 | 6,630.13 | 19,234.22 | 14,660.05 | 10,394.88 |
| 支付的各项税费 | 2,265.79 | 1,221.85 | 6,820.86 | 5,591.72 | 3,503.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 868.57 | 132.73 | 3,646.11 | 3,305.52 | 1,488.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,020.63 | 21,631.26 | 54,603.08 | 64,297.33 | 39,467.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,258.19 | 4,239.50 | 12,883.35 | 14,311.90 | 11,088.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,430.53 | 17,811.91 | 27,310.96 | 24,124.35 | 17,398.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -964.97 | -462.67 | 52.83 | -531.00 | -301.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.79 | 16.50 | -- | 4.98 | 5.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,528.35 | 17,365.74 | 27,363.79 | 23,598.34 | 17,102.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,686.02 | 1,407.53 | 2,376.96 | 4,432.66 | 4,192.09 |
| 投资所支付的现金 | 46,924.78 | 17,325.30 | 28,477.18 | 23,525.20 | 18,534.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,610.80 | 18,732.83 | 30,854.14 | 27,957.85 | 22,726.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,082.45 | -1,367.09 | -3,490.35 | -4,359.52 | -5,624.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,472.33 | -- | 2,546.61 | 2,480.23 | 2,480.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.91 | 33.08 | 208.97 | 97.35 | 85.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,553.24 | 1,033.08 | 4,755.58 | 4,577.58 | 4,565.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,553.24 | -33.08 | -2,755.58 | -2,577.58 | -2,565.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.33 | -13.20 | 355.23 | 617.01 | 738.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,266.17 | 2,826.14 | 6,992.65 | 7,991.82 | 3,636.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,263.64 | 28,263.64 | 21,270.99 | 21,270.99 | 21,270.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,997.47 | 31,089.78 | 28,263.64 | 29,262.81 | 24,907.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,344.63 | -- | 8,775.73 | -- | 4,454.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 509.82 | -- | -255.44 | -- | -642.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.74 | -- | 2,693.79 | -- | 1,307.42 |
| 无形资产摊销 | 102.79 | -- | 188.16 | -- | 93.31 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.54 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | 16.10 | -- | 4.54 |
| 公允价值变动损失 | 839.63 | -- | 272.87 | -- | 409.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -30.42 | -- | -270.54 | -- | -652.89 |
| 投资损失 | 191.05 | -- | -72.42 | -- | -42.68 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 6.36 | -- | 115.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 13.60 | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,898.71 | -- | -4,470.02 | -- | -2,852.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,768.89 | -- | 9,010.99 | -- | 12,436.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 938.15 | -- | -3,179.17 | -- | -3,597.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,258.19 | -- | 12,883.35 | -- | 11,088.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,997.47 | -- | 28,263.64 | -- | 24,907.85 |
| 现金的期初余额 | 28,263.64 | -- | 21,270.99 | -- | 21,270.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,266.17 | -- | 6,992.65 | -- | 3,636.86 |
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