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双一科技

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双一科技(300690) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,871.3924,905.75
收到的税费返还407.816.88
收到的其他与经营活动有关的现金999.61958.13
经营活动现金流入小计54,278.8225,870.76
购买商品、接受劳务支付的现金31,536.5413,646.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,349.726,630.13
支付的各项税费2,265.791,221.85
支付的其他与经营活动有关的现金868.57132.73
经营活动现金流出小计46,020.6321,631.26
经营活动产生的现金流量净额8,258.194,239.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,430.5317,811.91
取得投资收益所收到的现金-964.97-462.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.7916.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计41,528.3517,365.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,686.021,407.53
投资所支付的现金46,924.7817,325.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计48,610.8018,732.83
投资活动产生的现金流量净额-7,082.45-1,367.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,472.33--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金80.9133.08
筹资活动现金流出小计5,553.241,033.08
筹资活动产生的现金流量净额-4,553.24-33.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.33-13.20
五、现金及现金等价物净增加额-3,266.172,826.14
加:期初现金及现金等价物余额28,263.6428,263.64
六、期末现金及现金等价物余额24,997.4731,089.78
附注
净利润2,344.63--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备509.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,343.74--
无形资产摊销102.79--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.54--
固定资产报废损失4.54--
公允价值变动损失839.63--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-30.42--
投资损失191.05--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,898.71--
经营性应收项目的减少7,768.89--
经营性应付项目的增加938.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,258.19--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额24,997.47--
现金的期初余额28,263.64--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,266.17--
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