报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,302.68 | 24,876.97 | 12,237.49 | 9,263.98 |
收到的税费返还 | 1,501.68 | 990.95 | 838.58 | 380.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.66 | 1,299.96 | 1,270.15 | -0.05 |
经营活动现金流入小计 | 34,364.02 | 27,167.88 | 14,346.22 | 9,644.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,744.77 | 22,052.21 | 12,564.04 | 8,629.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,807.91 | 3,278.60 | 2,265.27 | 1,017.02 |
支付的各项税费 | 1,334.08 | 954.78 | 686.27 | 438.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,087.70 | 4,987.31 | 2,252.66 | 2,680.95 |
经营活动现金流出小计 | 32,974.47 | 31,272.90 | 17,768.24 | 12,765.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,389.55 | -4,105.02 | -3,422.02 | -3,121.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 453.34 | 469.30 | 263.77 | 97.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,168.27 | -- | 20,700.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,626.75 | 469.30 | 20,963.77 | 97.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.69 | 640.74 | 760.24 | 166.95 |
投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,292.45 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,887.27 | 1,835.69 | 21,400.00 | 1,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,108.40 | 3,476.43 | 22,160.24 | 2,066.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,481.65 | -3,007.13 | -1,196.46 | -1,969.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,799.00 | 3,300.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,799.00 | 3,300.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,427.74 | 1,384.02 | 9.72 | 7.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,277.74 | 2,234.02 | 859.72 | 707.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,521.26 | 1,065.98 | -859.72 | -707.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.84 | -- | 19.31 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,553.01 | -6,046.17 | -5,458.89 | -5,798.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,591.77 | 8,591.77 | 8,591.77 | 8,591.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,038.76 | 2,545.60 | 3,132.88 | 2,793.55 |
附注 |
净利润 | 1,635.14 | -- | 1,690.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 568.09 | -- | 123.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.63 | -- | 240.94 | -- |
无形资产摊销 | 42.53 | -- | 7.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.43 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | 5.18 | -- |
固定资产报废损失 | 7.17 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 66.66 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 59.76 | -- | 8.47 | -- |
投资损失 | -461.27 | -- | -263.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -81.93 | -- | -18.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,768.19 | -- | -1,464.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,947.05 | -- | -4,349.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,213.67 | -- | 598.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,389.55 | -- | -3,422.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,038.76 | -- | 3,132.88 | -- |
现金的期初余额 | 8,591.77 | -- | 8,591.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,553.01 | -- | -5,458.89 | -- |