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万隆光电(300710) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,192.38 | 48,722.77 | 30,670.69 | 15,953.24 | |
收到的税费返还 | 1,744.52 | 1,799.79 | 1,377.90 | 1,101.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,923.52 | 5,142.24 | 1,776.97 | 1,706.18 | |
经营活动现金流入小计 | 65,860.42 | 55,664.80 | 33,825.56 | 18,760.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,784.85 | 33,970.99 | 22,984.46 | 11,899.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,849.59 | 7,679.29 | 5,320.99 | 1,975.27 | |
支付的各项税费 | 1,765.37 | 1,273.45 | 1,092.18 | 587.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,721.68 | 9,719.53 | 4,514.96 | 3,846.17 | |
经营活动现金流出小计 | 59,121.49 | 52,643.25 | 33,912.60 | 18,308.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,738.93 | 3,021.55 | -87.04 | 452.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,799.00 | 3,799.00 | 4,899.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 544.47 | 300.47 | 190.83 | 42.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,855.08 | 2,843.99 | 2,843.95 | 2,843.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,799.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,875.50 | 112,982.02 | 72,692.55 | 21,458.61 | |
投资活动现金流入小计 | 157,074.04 | 119,925.48 | 79,526.34 | 29,244.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,883.45 | 1,678.36 | 142.34 | 105.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 2,019.60 | 100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,019.60 | 2,019.60 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,798.60 | 116,910.89 | 76,779.64 | 29,230.58 | |
投资活动现金流出小计 | 153,701.65 | 120,608.85 | 78,941.58 | 29,436.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,372.39 | -683.37 | 584.76 | -192.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 830.67 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 830.67 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 9,836.09 | 8,059.91 | 5,209.53 | 4,959.28 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,974.93 | 1,096.61 | 614.73 | 59.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,296.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,875.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,686.63 | 9,156.52 | 5,824.27 | 5,018.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,186.63 | -8,325.84 | -5,824.27 | -5,018.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.44 | 72.68 | 98.65 | -15.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,135.74 | -5,914.99 | -5,227.90 | -4,773.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,136.79 | 12,136.79 | 12,136.79 | 12,136.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,001.04 | 6,221.80 | 6,908.89 | 7,363.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,052.05 | -- | 938.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 198.00 | -- | 193.02 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 852.94 | -- | 426.11 | -- | |
无形资产摊销 | 322.99 | -- | 157.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 73.00 | -- | -124.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 17.25 | -- | 25.92 | -- | |
公允价值变动损失 | -96.46 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 368.98 | -- | 180.63 | -- | |
投资损失 | -485.73 | -- | -188.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 940.16 | -- | -213.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -27.98 | -- | -13.85 | -- | |
存货的减少 | 1,420.53 | -- | 815.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,542.16 | -- | -8,388.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,218.05 | -- | 6,104.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,738.93 | -- | -87.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,001.04 | -- | 6,908.89 | -- | |
现金的期初余额 | 12,136.79 | -- | 12,136.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,135.74 | -- | -5,227.90 | -- |
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