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| 万隆光电(300710) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,502.28 | 24,701.95 | 18,410.64 | 10,129.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,152.67 | 590.87 | 189.11 | 166.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.38 | 16,018.02 | 12,903.27 | 4,573.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,856.33 | 41,310.84 | 31,503.02 | 14,868.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,811.43 | 14,071.14 | 9,538.93 | 4,393.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,956.13 | 6,920.22 | 5,430.15 | 2,899.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,878.21 | 1,821.00 | 1,429.90 | 536.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,062.15 | 10,472.42 | 9,183.43 | 5,717.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,707.92 | 33,284.78 | 25,582.42 | 13,546.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,148.41 | 8,026.06 | 5,920.60 | 1,322.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.74 | 101.94 | 94.91 | 34.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.60 | 7.52 | 7.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 557.78 | 257.94 | -1,272.06 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,929.07 | 47,961.13 | 33,566.51 | 14,664.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,651.19 | 48,328.54 | 32,396.89 | 14,699.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,644.01 | 4,855.37 | 2,486.35 | 181.68 | |
| 投资所支付的现金 | 22,031.32 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,042.57 | 45,497.63 | 32,574.94 | 13,462.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,717.90 | 70,353.00 | 45,061.29 | 13,643.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,066.71 | -22,024.46 | -12,664.40 | 1,055.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,550.00 | 13,500.00 | 11,100.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,942.00 | 13,892.00 | 11,492.00 | 6,392.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,121.88 | 271.88 | 163.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 352.26 | 218.53 | 113.67 | 37.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 757.18 | 3,340.40 | 385.55 | 200.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,184.82 | 10,551.60 | 11,106.45 | 6,191.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.87 | 116.91 | 123.24 | -4.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,574.61 | -3,329.89 | 4,485.89 | 8,565.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,001.04 | 10,001.04 | 10,001.04 | 13,490.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,426.43 | 6,671.15 | 14,486.94 | 22,055.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,553.79 | -- | 665.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,334.09 | -- | 3,122.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 577.24 | -- | 192.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.65 | -- | 78.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.27 | -- | 29.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.92 | -- | -4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.49 | -- | 6.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 256.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.77 | -- | 278.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,207.59 | -- | -1,407.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 218.70 | -- | -29.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,077.04 | -- | -11.66 | -- | |
| 存货的减少 | -271.71 | -- | 1,073.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,139.17 | -- | -18,957.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,904.54 | -- | 20,707.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,148.41 | -- | 5,920.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,426.43 | -- | 14,486.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,001.04 | -- | 10,001.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,574.61 | -- | 4,485.89 | -- | |
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