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| 万隆光电(300710) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,326.42 | 42,052.72 | 27,165.11 | 9,609.16 | |
| 收到的税费返还 | 917.05 | 788.10 | -- | 57.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.94 | -91.59 | 1,453.98 | 465.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,581.41 | 42,749.23 | 28,619.09 | 10,131.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,267.13 | 24,466.94 | 16,425.35 | 8,108.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,377.00 | 4,173.69 | 2,978.73 | 1,129.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,046.82 | 1,346.75 | 1,259.25 | 738.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,077.39 | 4,929.39 | 2,485.13 | 1,226.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,768.34 | 34,916.77 | 23,148.47 | 11,203.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,813.08 | 7,832.46 | 5,470.62 | -1,071.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,850.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.96 | 474.94 | 328.09 | 147.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.48 | 62.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,443.00 | 27,989.00 | 19,689.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,210.45 | 41,375.97 | 20,017.09 | 6,947.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483.36 | 113.66 | 78.61 | 105.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 5,986.23 | 2,296.61 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,152.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,684.79 | 43,499.80 | 19,886.00 | 8,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,520.52 | 49,599.68 | 22,261.22 | 8,305.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,310.08 | -8,223.71 | -2,244.14 | -1,358.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 161.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,450.00 | 7,450.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,611.00 | 7,611.00 | 1,161.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,099.00 | 4,900.00 | 1,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.89 | 748.94 | 679.38 | 46.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 287.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,539.89 | 5,648.94 | 2,279.38 | 46.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.11 | 1,962.06 | -1,118.38 | -46.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.05 | 56.53 | 0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 583.16 | 1,627.34 | 2,108.17 | -2,476.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,038.76 | 7,038.76 | 7,038.76 | 7,038.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,621.92 | 8,666.10 | 9,146.93 | 4,562.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,997.82 | -- | 2,169.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -52.08 | -- | -165.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 670.51 | -- | 306.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.67 | -- | 80.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.87 | -- | 2.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.15 | -- | 132.43 | -- | |
| 投资损失 | -683.96 | -- | -328.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.63 | -- | -12.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,822.42 | -- | 2,020.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,644.46 | -- | 5,235.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,067.90 | -- | -3,968.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,813.08 | -- | 5,470.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,621.92 | -- | 9,146.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,038.76 | -- | 7,038.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 583.16 | -- | 2,108.17 | -- | |
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