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| 科创新源(300731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,038.03 | 40,867.91 | 24,592.67 | 11,084.38 | |
| 收到的税费返还 | 28.19 | 78.16 | 10.88 | 1.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,881.47 | 6,176.34 | 4,233.23 | 2,699.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,947.69 | 47,122.42 | 28,836.78 | 13,785.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,315.44 | 25,998.06 | 16,301.59 | 8,504.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,001.64 | 9,019.08 | 6,118.78 | 3,193.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,333.30 | 2,628.60 | 997.03 | 692.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,418.30 | 11,054.87 | 7,243.85 | 4,836.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,068.69 | 48,700.61 | 30,661.26 | 17,227.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120.99 | -1,578.19 | -1,824.48 | -3,441.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,020.00 | 20,376.60 | 19,806.60 | 18,746.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.06 | 48.98 | 43.42 | 37.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 431.54 | 1,040.01 | 27.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,711.37 | 1,561.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,756.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,971.57 | 23,026.98 | 19,877.16 | 18,783.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,831.47 | 5,790.17 | 3,359.19 | 1,606.64 | |
| 投资所支付的现金 | 23,135.25 | 18,991.70 | 18,370.00 | 15,243.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 5,033.00 | 5,033.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,966.72 | 29,814.87 | 26,762.19 | 16,850.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,995.15 | -6,787.89 | -6,885.04 | 1,933.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,822.00 | 18,345.39 | 13,102.00 | 15,724.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.44 | 817.75 | 424.51 | 249.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,572.44 | 19,213.14 | 13,576.51 | 15,973.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,091.00 | 11,842.70 | 6,018.16 | 6,895.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,085.47 | 1,818.86 | 1,680.37 | 164.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,863.62 | 1,885.24 | 691.74 | 5,051.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,040.08 | 15,546.81 | 8,390.27 | 12,111.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,532.36 | 3,666.33 | 5,186.24 | 3,862.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.24 | -176.94 | -46.13 | -63.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,658.03 | -4,876.69 | -3,569.41 | 2,290.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,050.56 | 19,050.56 | 19,050.56 | 19,050.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,392.53 | 14,173.87 | 15,481.15 | 21,340.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,310.06 | -- | 2,370.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,439.58 | -- | 92.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,670.46 | -- | 786.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 588.11 | -- | 22.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 781.90 | -- | 422.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.19 | -- | -55.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 496.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,124.61 | -- | 566.93 | -- | |
| 投资损失 | -41.77 | -- | 40.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.57 | -- | -32.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -437.97 | -- | 226.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,953.06 | -- | -3,950.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,417.04 | -- | -2,933.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -120.99 | -- | -1,824.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,392.53 | -- | 15,481.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,050.56 | -- | 19,050.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,658.03 | -- | -3,569.41 | -- | |
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