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| 科创新源(300731) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,458.81 | 40,158.22 | 26,456.25 | 13,084.16 | |
| 收到的税费返还 | 293.79 | 201.57 | 138.01 | 59.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,960.10 | 2,537.39 | 2,127.37 | 329.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,712.70 | 42,897.19 | 28,721.63 | 13,473.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,368.45 | 20,485.95 | 12,587.01 | 7,082.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,902.53 | 8,051.88 | 5,312.75 | 2,769.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,086.81 | 2,823.76 | 2,171.18 | 1,233.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,715.89 | 5,194.80 | 3,685.55 | 2,298.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,073.67 | 36,556.39 | 23,756.50 | 13,383.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,639.03 | 6,340.80 | 4,965.13 | 89.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 1,520.00 | 1,400.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.61 | 6.53 | 6.30 | 2.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.66 | 251.04 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 560.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,743.33 | 1,797.57 | 1,426.30 | 502.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,473.20 | 2,525.44 | 1,624.42 | 857.90 | |
| 投资所支付的现金 | 1,600.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,473.89 | 4,825.44 | 3,624.42 | 2,257.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,730.57 | -3,027.87 | -2,198.11 | -1,755.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,460.51 | 6,499.36 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.95 | 66.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,705.51 | 6,566.30 | 4,566.95 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,852.00 | 7,875.62 | 4,180.75 | 2,862.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,110.13 | 1,730.71 | 1,607.36 | 106.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,717.87 | 2,284.61 | 1,098.99 | 49.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,680.00 | 11,890.94 | 6,887.10 | 3,018.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,974.49 | -5,324.64 | -2,320.15 | 1,481.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.25 | 113.27 | 146.93 | -90.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,867.77 | -1,898.44 | 593.79 | -275.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,278.24 | 17,278.73 | 17,278.73 | 17,278.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,410.47 | 15,380.29 | 17,872.52 | 17,003.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,531.88 | -- | 694.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 814.00 | -- | 196.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.96 | -- | 731.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.21 | -- | 121.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.72 | -- | 213.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.88 | -- | -82.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.29 | -- | 6.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 429.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 940.39 | -- | 484.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,181.80 | -- | -378.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,160.97 | -- | -110.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 848.29 | -- | -16.47 | -- | |
| 存货的减少 | -2,077.76 | -- | 342.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,763.37 | -- | 1,683.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,279.26 | -- | 195.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,639.03 | -- | 4,965.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,410.47 | -- | 17,872.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,278.24 | -- | 17,278.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,867.77 | -- | 593.79 | -- | |
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