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| 明阳电路(300739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,400.83 | 59,995.49 | |||
| 收到的税费返还 | 5,809.93 | 4,755.62 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.43 | 126.40 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 86,391.19 | 64,877.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,367.59 | 37,090.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,031.68 | 12,118.67 | |||
| 支付的各项税费 | 3,189.10 | 2,055.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.60 | 1,161.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 73,451.96 | 52,426.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,939.23 | 12,451.29 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,200.00 | 3,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.89 | 0.59 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.08 | 3.08 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,222.97 | 3,003.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,689.37 | 5,830.89 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,700.00 | 7,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,389.37 | 13,330.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,166.40 | -10,327.22 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,192.00 | 3,192.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,131.96 | 7,131.96 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,244.94 | 3,216.87 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,568.90 | 13,540.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,670.30 | 6,715.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,741.59 | 1,674.89 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,378.84 | 4,042.99 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,790.72 | 12,433.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 778.18 | 1,107.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 999.23 | 202.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,550.23 | 3,434.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,959.26 | 8,959.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,509.49 | 12,393.45 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,313.42 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 578.84 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,177.76 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 78.94 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 390.79 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.81 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -749.62 | -- | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 185.96 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 69.01 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,743.04 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,687.68 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,336.67 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,939.23 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,509.49 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 8,959.26 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,550.23 | -- | |||
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