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明阳电路(300739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,237.64 | 101,434.71 | 64,899.98 | 29,339.48 | |
收到的税费返还 | 8,289.72 | 6,284.80 | 4,311.95 | 2,032.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,407.53 | 1,808.65 | 1,376.51 | 688.60 | |
经营活动现金流入小计 | 147,934.89 | 109,528.16 | 70,588.44 | 32,060.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,613.36 | 73,566.84 | 47,275.77 | 23,931.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,148.01 | 19,135.08 | 12,790.38 | 6,026.75 | |
支付的各项税费 | 2,344.25 | 1,830.17 | 1,434.35 | 679.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.45 | 2,147.47 | 1,620.26 | 875.48 | |
经营活动现金流出小计 | 130,811.07 | 96,679.56 | 63,120.75 | 31,514.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,123.82 | 12,848.59 | 7,467.69 | 546.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 178,321.00 | 159,981.00 | 106,821.00 | 50,821.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,723.29 | 1,672.52 | 1,000.22 | 577.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.72 | 63.90 | 58.53 | 55.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 180,130.01 | 161,717.42 | 107,879.75 | 51,454.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,707.27 | 11,953.59 | 8,469.35 | 3,888.79 | |
投资所支付的现金 | 161,340.00 | 163,500.00 | 114,160.00 | 59,160.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.44 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 182,085.72 | 175,453.59 | 122,629.35 | 63,048.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,955.71 | -13,736.17 | -14,749.61 | -11,594.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68,667.11 | 1,967.11 | 1,967.11 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 22,849.69 | 17,887.99 | 14,138.76 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,303.61 | 1,239.43 | 1,100.41 | 1,063.49 | |
筹资活动现金流入小计 | 92,820.42 | 21,094.53 | 17,206.28 | 11,063.49 | |
偿还债务支付的现金 | 13,316.91 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,619.98 | 6,505.09 | 6,360.73 | 111.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 503.64 | 297.31 | 212.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,440.52 | 16,802.40 | 8,573.19 | 2,111.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,379.89 | 4,292.13 | 8,633.09 | 8,952.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,312.66 | -594.06 | 16.87 | 94.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,235.34 | 2,810.49 | 1,368.04 | -2,002.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,927.40 | 15,927.40 | 15,927.40 | 15,927.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,162.74 | 18,737.89 | 17,295.44 | 13,925.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,276.96 | -- | 8,302.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,686.20 | -- | 1,174.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,705.02 | -- | 3,254.11 | -- | |
无形资产摊销 | 187.69 | -- | 84.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 878.99 | -- | 447.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.46 | -- | 148.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
公允价值变动损失 | 139.49 | -- | -81.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -773.67 | -- | 286.77 | -- | |
投资损失 | -1,643.99 | -- | -959.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -93.55 | -- | 37.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 427.72 | -- | 68.00 | -- | |
存货的减少 | -3,618.85 | -- | -608.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,090.29 | -- | -3,839.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,786.62 | -- | -846.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,123.82 | -- | 7,467.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,162.74 | -- | 17,295.44 | -- | |
现金的期初余额 | 15,927.40 | -- | 15,927.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,235.34 | -- | 1,368.04 | -- |
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