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| 明阳电路(300739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,400.27 | 168,395.97 | 132,159.06 | 88,942.41 | 45,980.89 |
| 收到的税费返还 | 2,727.47 | 9,996.74 | 7,859.44 | 5,468.80 | 2,790.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.42 | 2,029.26 | 1,622.55 | 989.41 | 361.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,616.16 | 180,421.97 | 141,641.05 | 95,400.61 | 49,132.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,860.20 | 103,088.75 | 79,908.31 | 53,792.76 | 26,228.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,255.86 | 37,371.29 | 28,517.15 | 19,806.50 | 10,060.66 |
| 支付的各项税费 | 561.12 | 2,729.46 | 1,945.15 | 1,032.50 | 307.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,351.06 | 5,281.57 | 4,361.84 | 3,083.75 | 1,287.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,028.24 | 148,471.07 | 114,732.44 | 77,715.52 | 37,885.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,587.92 | 31,950.90 | 26,908.61 | 17,685.10 | 11,247.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,117.76 | 267,449.29 | 206,949.29 | 116,949.29 | 59,449.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.05 | 1,622.76 | 1,197.98 | 764.97 | 307.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.17 | 77.48 | 41.37 | 26.30 | 9.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 111.91 | 111.91 | 93.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,514.98 | 269,261.45 | 208,300.56 | 117,834.45 | 59,766.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,575.71 | 39,311.29 | 29,333.09 | 18,446.59 | 10,106.05 |
| 投资所支付的现金 | 55,729.56 | 300,257.25 | 224,137.72 | 106,637.72 | 60,575.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,430.71 | 1,430.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,305.27 | 340,999.25 | 254,901.52 | 125,084.31 | 70,681.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,209.71 | -71,737.81 | -46,600.96 | -7,249.86 | -10,914.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 44,200.00 | 44,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11.37 | 21.75 | 13.45 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.37 | 44,221.75 | 44,213.45 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11.27 | 5,541.26 | 3,600.68 | 3,482.30 | 3,482.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.05 | 10,880.53 | 10,461.05 | 10,461.04 | 4.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 311.58 | 1,443.09 | 1,131.36 | 711.93 | 419.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322.91 | 17,864.89 | 15,193.09 | 14,655.27 | 3,906.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311.54 | 26,356.87 | 29,020.36 | -14,655.27 | -3,906.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.35 | -51.92 | -247.41 | 37.40 | -374.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,723.45 | -13,481.97 | 9,080.60 | -4,182.62 | -3,947.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,436.80 | 30,918.77 | 30,918.77 | 30,918.77 | 30,918.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,160.25 | 17,436.80 | 39,999.37 | 26,736.15 | 26,971.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,186.48 | -- | 5,936.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,016.75 | -- | 774.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,688.24 | -- | 6,426.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 579.21 | -- | 282.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,471.51 | -- | 757.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.61 | -- | -7.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -200.04 | -- | 604.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,647.86 | -- | 845.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -609.56 | -- | -179.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.57 | -- | -138.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -818.87 | -- | -242.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,829.08 | -- | 4,239.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -107.46 | -- | 580.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,764.18 | -- | -2,779.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,950.90 | -- | 17,685.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,436.80 | -- | 26,736.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,918.77 | -- | 30,918.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,481.97 | -- | -4,182.62 | -- |
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