明阳电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
明阳电路(300739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,159.0688,942.4145,980.89218,063.15180,184.46
收到的税费返还7,859.445,468.802,790.4518,126.9315,140.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,622.55989.41361.545,614.934,350.58
经营活动现金流入小计141,641.0595,400.6149,132.88241,805.01199,675.84
购买商品、接受劳务支付的现金79,908.3153,792.7626,228.71148,600.55129,946.64
支付给职工以及为职工支付的现金28,517.1519,806.5010,060.6636,409.8827,884.78
支付的各项税费1,945.151,032.50307.862,592.20907.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,361.843,083.751,287.786,412.444,768.15
经营活动现金流出小计114,732.4477,715.5237,885.01194,015.06163,507.42
经营活动产生的现金流量净额26,908.6117,685.1011,247.8747,789.9536,168.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,949.29116,949.2959,449.29250,419.40211,919.34
取得投资收益所收到的现金1,197.98764.97307.84994.75276.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.3726.309.0024.617.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金111.9193.89------
投资活动现金流入小计208,300.56117,834.4559,766.14251,438.76212,203.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,333.0918,446.5910,106.0535,794.0926,844.05
投资所支付的现金224,137.72106,637.7260,575.00238,822.11209,439.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,430.71--------
投资活动现金流出小计254,901.52125,084.3170,681.05274,616.19236,283.86
投资活动产生的现金流量净额-46,600.96-7,249.86-10,914.91-23,177.43-24,080.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,200.00----2,891.882,820.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13.45----15,889.0613,962.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,213.45----18,780.9416,782.45
偿还债务支付的现金3,600.683,482.303,482.3027,589.7927,589.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,461.0510,461.044.788,550.918,204.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,131.36711.93419.281,096.40732.21
筹资活动现金流出小计15,193.0914,655.273,906.3637,237.1036,526.02
筹资活动产生的现金流量净额29,020.36-14,655.27-3,906.36-18,456.16-19,743.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.4137.40-374.08-555.26937.61
五、现金及现金等价物净增加额9,080.60-4,182.62-3,947.495,601.10-6,718.10
加:期初现金及现金等价物余额30,918.7730,918.7730,918.7725,317.6725,317.67
六、期末现金及现金等价物余额39,999.3726,736.1526,971.2830,918.7718,599.57
附注
净利润--5,936.50--18,222.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--774.60--2,674.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,426.70--11,716.58--
无形资产摊销--282.49--492.19--
长期待摊费用摊销--757.98--1,409.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.26--9.76--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--604.38---134.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--845.32--1,376.71--
投资损失---179.95---191.74--
递延所得税资产减少---138.21---537.31--
递延所得税负债增加---242.37--1,693.46--
存货的减少--4,239.09--10,031.17--
经营性应收项目的减少--580.18--15,982.72--
经营性应付项目的增加---2,779.14---16,017.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,685.10--47,789.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,736.15--30,918.77--
现金的期初余额--30,918.77--25,317.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,182.62--5,601.10--
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