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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
明阳电路(300739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,159.06 | 88,942.41 | 45,980.89 | 218,063.15 | 180,184.46 |
收到的税费返还 | 7,859.44 | 5,468.80 | 2,790.45 | 18,126.93 | 15,140.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.55 | 989.41 | 361.54 | 5,614.93 | 4,350.58 |
经营活动现金流入小计 | 141,641.05 | 95,400.61 | 49,132.88 | 241,805.01 | 199,675.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,908.31 | 53,792.76 | 26,228.71 | 148,600.55 | 129,946.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,517.15 | 19,806.50 | 10,060.66 | 36,409.88 | 27,884.78 |
支付的各项税费 | 1,945.15 | 1,032.50 | 307.86 | 2,592.20 | 907.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,361.84 | 3,083.75 | 1,287.78 | 6,412.44 | 4,768.15 |
经营活动现金流出小计 | 114,732.44 | 77,715.52 | 37,885.01 | 194,015.06 | 163,507.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,908.61 | 17,685.10 | 11,247.87 | 47,789.95 | 36,168.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 206,949.29 | 116,949.29 | 59,449.29 | 250,419.40 | 211,919.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,197.98 | 764.97 | 307.84 | 994.75 | 276.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.37 | 26.30 | 9.00 | 24.61 | 7.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.91 | 93.89 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 208,300.56 | 117,834.45 | 59,766.14 | 251,438.76 | 212,203.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,333.09 | 18,446.59 | 10,106.05 | 35,794.09 | 26,844.05 |
投资所支付的现金 | 224,137.72 | 106,637.72 | 60,575.00 | 238,822.11 | 209,439.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,430.71 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 254,901.52 | 125,084.31 | 70,681.05 | 274,616.19 | 236,283.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,600.96 | -7,249.86 | -10,914.91 | -23,177.43 | -24,080.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,200.00 | -- | -- | 2,891.88 | 2,820.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.45 | -- | -- | 15,889.06 | 13,962.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,213.45 | -- | -- | 18,780.94 | 16,782.45 |
偿还债务支付的现金 | 3,600.68 | 3,482.30 | 3,482.30 | 27,589.79 | 27,589.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,461.05 | 10,461.04 | 4.78 | 8,550.91 | 8,204.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,131.36 | 711.93 | 419.28 | 1,096.40 | 732.21 |
筹资活动现金流出小计 | 15,193.09 | 14,655.27 | 3,906.36 | 37,237.10 | 36,526.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,020.36 | -14,655.27 | -3,906.36 | -18,456.16 | -19,743.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.41 | 37.40 | -374.08 | -555.26 | 937.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,080.60 | -4,182.62 | -3,947.49 | 5,601.10 | -6,718.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,918.77 | 30,918.77 | 30,918.77 | 25,317.67 | 25,317.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,999.37 | 26,736.15 | 26,971.28 | 30,918.77 | 18,599.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,936.50 | -- | 18,222.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 774.60 | -- | 2,674.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,426.70 | -- | 11,716.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 282.49 | -- | 492.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 757.98 | -- | 1,409.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.26 | -- | 9.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 604.38 | -- | -134.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 845.32 | -- | 1,376.71 | -- |
投资损失 | -- | -179.95 | -- | -191.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -138.21 | -- | -537.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -242.37 | -- | 1,693.46 | -- |
存货的减少 | -- | 4,239.09 | -- | 10,031.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 580.18 | -- | 15,982.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,779.14 | -- | -16,017.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,685.10 | -- | 47,789.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,736.15 | -- | 30,918.77 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,918.77 | -- | 25,317.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,182.62 | -- | 5,601.10 | -- |
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