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锦浪科技

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锦浪科技(300763) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,066.50
收到的税费返还509.85
收到的其他与经营活动有关的现金392.17
经营活动现金流入小计7,968.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,561.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,197.71
支付的各项税费75.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,891.24
经营活动现金流出小计7,726.11
经营活动产生的现金流量净额242.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金376.98
投资所支付的现金164.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计540.98
投资活动产生的现金流量净额-540.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,491.65
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金38.82
筹资活动现金流入小计3,630.47
偿还债务支付的现金2,997.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,149.07
筹资活动产生的现金流量净额481.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.08
五、现金及现金等价物净增加额117.75
加:期初现金及现金等价物余额226.47
六、期末现金及现金等价物余额344.22
附注
净利润385.16
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备57.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧218.69
无形资产摊销20.79
长期待摊费用摊销9.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.07
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用218.82
投资损失0.12
递延所得税资产减少-4.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-914.78
经营性应收项目的减少-624.06
经营性应付项目的增加876.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额242.42
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额344.22
现金的期初余额226.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额117.75
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