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锦浪科技

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锦浪科技(300763) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,507.6610,185.77
收到的税费返还1,328.07952.41
收到的其他与经营活动有关的现金543.88286.30
经营活动现金流入小计26,379.6211,424.49
购买商品、接受劳务支付的现金15,989.617,522.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,236.601,305.15
支付的各项税费743.65318.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,138.311,980.90
经营活动现金流出小计23,108.1611,127.13
经营活动产生的现金流量净额3,271.46297.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12.7253.02
投资活动现金流入小计12.7253.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金581.81287.64
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,412.705.74
投资活动现金流出小计1,994.51293.38
投资活动产生的现金流量净额-1,981.79-240.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.05988.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,600.002,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--2.27
筹资活动现金流入小计7,600.053,191.00
偿还债务支付的现金5,400.002,413.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金428.2678.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金390.41--
筹资活动现金流出小计6,218.672,492.91
筹资活动产生的现金流量净额1,381.38698.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.74-63.97
五、现金及现金等价物净增加额2,626.31691.12
加:期初现金及现金等价物余额882.52882.52
六、期末现金及现金等价物余额3,508.831,573.64
附注
净利润2,982.95925.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备270.9270.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.81189.53
无形资产摊销27.7613.89
长期待摊费用摊销9.154.57
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.84
固定资产报废损失1.15--
公允价值变动损失97.380.33
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用212.2856.99
投资损失-0.235.74
递延所得税资产减少-31.93-14.85
递延所得税负债增加-0.05-0.05
存货的减少-983.27531.34
经营性应收项目的减少-5,477.18-1,381.39
经营性应付项目的增加5,547.44-105.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他247.29--
经营活动产生现金流量净额3,271.46297.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,508.831,573.64
现金的期初余额882.52882.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,626.31691.12
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