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| 锦浪科技(300763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,658.78 | 59,914.56 | 34,320.67 | 17,763.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,281.39 | 4,426.42 | 2,930.42 | 1,133.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.31 | 1,311.17 | 407.93 | 112.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,276.48 | 65,652.15 | 37,659.02 | 19,010.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,614.49 | 41,069.74 | 21,490.56 | 16,327.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,538.88 | 6,974.59 | 4,438.35 | 2,291.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,048.35 | 1,230.86 | 1,047.00 | 647.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,728.22 | 11,007.45 | 8,721.46 | 2,352.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,929.93 | 60,282.64 | 35,697.38 | 21,619.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,346.56 | 5,369.51 | 1,961.64 | -2,608.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.73 | 170.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.04 | 79.04 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.85 | 173.99 | 27.30 | 18.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.49 | 7.85 | 11.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 748.11 | 431.61 | 39.28 | 18.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,323.11 | 3,594.07 | 1,171.79 | 175.16 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,684.95 | 1,969.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,711.72 | 247.10 | 51,056.15 | 1.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,819.78 | 5,810.45 | 52,227.94 | 176.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,071.67 | -5,378.84 | -52,188.67 | -158.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,478.49 | 49,478.49 | 49,478.49 | 49,478.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,017.50 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,495.99 | 49,478.49 | 49,478.49 | 49,478.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,144.20 | 54.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,103.53 | 23.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,088.50 | 2,088.50 | 2,088.50 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,336.23 | 2,166.29 | 2,088.50 | 160.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,159.76 | 47,312.20 | 47,389.99 | 49,318.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.57 | 148.44 | -45.12 | -237.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,640.21 | 47,451.31 | -2,882.15 | 46,313.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,930.39 | 22,930.39 | 22,930.39 | 22,930.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,570.61 | 70,381.70 | 20,048.24 | 69,244.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,658.38 | -- | 3,098.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,427.44 | -- | 323.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.45 | -- | 297.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 354.53 | -- | 172.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.90 | -- | 21.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | -11.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.05 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -281.49 | -- | -69.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -449.09 | -- | -44.53 | -- | |
| 投资损失 | 313.61 | -- | 25.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.64 | -- | -50.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,871.70 | -- | -4,930.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,279.40 | -- | -4,658.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,735.22 | -- | 7,788.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,346.56 | -- | 1,961.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,570.61 | -- | 20,048.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,930.39 | -- | 22,930.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,640.21 | -- | -2,882.15 | -- | |
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