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锦浪科技(300763) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,637.58 | 256,940.55 | 170,863.52 | 104,831.85 | 43,794.28 |
收到的税费返还 | 9,824.35 | 19,695.55 | 13,905.30 | 8,880.72 | 4,228.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,765.33 | 7,032.10 | 3,180.95 | 1,282.79 | 663.51 |
经营活动现金流入小计 | 89,227.27 | 283,668.20 | 187,949.77 | 114,995.36 | 48,686.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,136.52 | 165,551.31 | 112,479.45 | 63,282.61 | 32,007.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,884.16 | 31,008.79 | 22,900.33 | 15,089.22 | 8,346.69 |
支付的各项税费 | 1,198.05 | 6,707.02 | 5,361.14 | 4,104.77 | 2,287.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.57 | 17,149.84 | 12,222.60 | 7,849.04 | 3,478.47 |
经营活动现金流出小计 | 83,481.30 | 220,416.96 | 152,963.52 | 90,325.65 | 46,120.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,745.97 | 63,251.24 | 34,986.26 | 24,669.71 | 2,566.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.94 | 10.44 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,587.51 | 3,587.50 | 3,587.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,078.67 | 61,300.38 | 32,099.54 | 20,730.99 | 1,028.66 |
投资活动现金流入小计 | 2,078.67 | 64,898.83 | 35,697.49 | 24,318.50 | 1,028.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,141.31 | 166,031.56 | 79,695.05 | 49,708.22 | 13,801.50 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.40 | 32,323.65 | 30,927.77 | 30,504.03 | 12,690.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,646.80 | 55,014.35 | 38,000.00 | 28,043.14 | 5,940.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,890.51 | 253,669.56 | 148,922.82 | 108,555.39 | 32,731.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,811.85 | -188,770.73 | -113,225.33 | -84,236.90 | -31,702.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 137,926.77 | 124,406.83 | 78,046.60 | 55,883.60 | 23,580.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 137,926.77 | 124,406.83 | 78,046.60 | 55,883.60 | 23,580.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,949.20 | 5,855.00 | 4,474.00 | 373.00 | 43.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.96 | 14,859.45 | 13,197.90 | 821.18 | 212.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.48 | 1,351.75 | 1,278.65 | 232.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,862.64 | 22,066.21 | 18,950.55 | 1,426.33 | 255.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,064.13 | 102,340.63 | 59,096.05 | 54,457.27 | 23,324.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -477.36 | -1,149.66 | -403.51 | -120.24 | -24.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,520.89 | -24,328.52 | -19,546.53 | -5,230.16 | -5,837.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,696.27 | 99,039.18 | 99,039.18 | 99,039.18 | 99,039.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,217.16 | 74,710.65 | 79,492.64 | 93,809.02 | 93,202.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,383.35 | -- | 23,814.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,354.17 | -- | 842.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,299.93 | -- | 2,591.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 449.12 | -- | 220.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66.37 | -- | 28.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,984.59 | -- | -748.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,024.92 | -- | 1,615.34 | -- |
投资损失 | -- | -3,168.38 | -- | -2,727.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94.44 | -- | -2,491.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -83,528.34 | -- | -34,992.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,062.28 | -- | -20,087.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 114,265.66 | -- | 52,876.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,786.44 | -- | 3,601.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,251.24 | -- | 24,669.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,710.65 | -- | 93,809.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 99,039.18 | -- | 99,039.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,328.52 | -- | -5,230.16 | -- |
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