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锦浪科技(300763) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,701.85 | 181,899.45 | 74,637.58 | 256,940.55 | 170,863.52 |
收到的税费返还 | 31,435.55 | 18,174.32 | 9,824.35 | 19,695.55 | 13,905.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,672.93 | 9,483.53 | 4,765.33 | 7,032.10 | 3,180.95 |
经营活动现金流入小计 | 352,810.33 | 209,557.29 | 89,227.27 | 283,668.20 | 187,949.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,522.97 | 138,018.48 | 64,136.52 | 165,551.31 | 112,479.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,805.16 | 23,087.07 | 12,884.16 | 31,008.79 | 22,900.33 |
支付的各项税费 | 6,483.81 | 5,114.77 | 1,198.05 | 6,707.02 | 5,361.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,499.27 | 13,448.59 | 5,262.57 | 17,149.84 | 12,222.60 |
经营活动现金流出小计 | 293,311.21 | 179,668.91 | 83,481.30 | 220,416.96 | 152,963.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,499.12 | 29,888.38 | 5,745.97 | 63,251.24 | 34,986.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 206.39 | 85.36 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 10.94 | 10.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,587.51 | 3,587.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,765.92 | 47,340.78 | 2,078.67 | 61,300.38 | 32,099.54 |
投资活动现金流入小计 | 66,972.31 | 47,426.14 | 2,078.67 | 64,898.83 | 35,697.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 251,546.66 | 126,685.56 | 44,141.31 | 166,031.56 | 79,695.05 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,143.93 | 173.88 | 102.40 | 32,323.65 | 30,927.77 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,760.30 | 61,646.81 | 33,646.80 | 55,014.35 | 38,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 317,450.90 | 189,506.24 | 78,890.51 | 253,669.56 | 148,922.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250,478.59 | -142,080.11 | -76,811.85 | -188,770.73 | -113,225.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 318,555.31 | 166,179.37 | 137,926.77 | 124,406.83 | 78,046.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 318,555.31 | 166,179.37 | 137,926.77 | 124,406.83 | 78,046.60 |
偿还债务支付的现金 | 13,104.73 | 7,257.14 | 1,949.20 | 5,855.00 | 4,474.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,390.95 | 3,643.22 | 1,541.96 | 14,859.45 | 13,197.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,083.99 | 3,536.17 | 371.48 | 1,351.75 | 1,278.65 |
筹资活动现金流出小计 | 23,579.67 | 14,436.53 | 3,862.64 | 22,066.21 | 18,950.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 294,975.65 | 151,742.85 | 134,064.13 | 102,340.63 | 59,096.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.59 | -383.82 | -477.36 | -1,149.66 | -403.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 103,769.58 | 39,167.30 | 62,520.89 | -24,328.52 | -19,546.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,710.65 | 74,710.65 | 74,696.27 | 99,039.18 | 99,039.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,480.24 | 113,877.95 | 137,217.16 | 74,710.65 | 79,492.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 39,819.98 | -- | 47,383.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,249.61 | -- | 1,354.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,322.11 | -- | 7,299.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 233.30 | -- | 449.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.51 | -- | 66.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -989.03 | -- | -4,984.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,051.16 | -- | 6,024.92 | -- |
投资损失 | -- | -804.28 | -- | -3,168.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -518.60 | -- | 94.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -45,163.34 | -- | -83,528.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,227.15 | -- | -24,062.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 80,117.25 | -- | 114,265.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 487.83 | -- | 1,786.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,888.38 | -- | 63,251.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113,877.95 | -- | 74,710.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,710.65 | -- | 99,039.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 39,167.30 | -- | -24,328.52 | -- |
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