- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德方纳米(300769) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,640.52 | 63,995.77 | 45,004.11 | 22,550.41 | |
收到的税费返还 | 28.14 | 22.04 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,508.51 | 3,860.26 | 1,553.92 | 651.14 | |
经营活动现金流入小计 | 90,177.16 | 67,878.06 | 46,558.03 | 23,201.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,727.22 | 37,024.72 | 26,792.61 | 13,561.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,126.16 | 8,137.30 | 5,543.31 | 2,665.50 | |
支付的各项税费 | 4,894.71 | 3,395.20 | 2,628.91 | 1,452.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,557.10 | 4,353.78 | 2,057.83 | 643.88 | |
经营活动现金流出小计 | 61,305.18 | 52,910.99 | 37,022.66 | 18,323.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,871.98 | 14,967.07 | 9,535.36 | 4,877.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 28,397.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 261.03 | 185.81 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 0.50 | 0.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 265.20 | 28,583.31 | 0.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,438.57 | 21,726.10 | 12,680.41 | 5,519.23 | |
投资所支付的现金 | 14,175.00 | 36,397.00 | 18,397.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,613.57 | 58,123.10 | 31,077.41 | 5,519.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,348.37 | -29,539.80 | -31,076.91 | -5,519.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,809.74 | 40,809.74 | 40,809.74 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,530.18 | 7,014.06 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,339.91 | 47,823.80 | 46,809.74 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,790.00 | 10,030.00 | 6,850.00 | 4,670.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,775.74 | 374.89 | 261.86 | 118.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,689.73 | 1,293.18 | 2,601.92 | 63.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,255.47 | 11,698.08 | 9,713.78 | 4,851.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,084.45 | 36,125.72 | 37,095.96 | -1,851.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,608.06 | 21,553.00 | 15,554.41 | -2,493.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,575.39 | 3,575.39 | 3,575.39 | 3,575.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,183.45 | 25,128.39 | 19,129.80 | 1,082.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,125.67 | -- | 4,691.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,025.19 | -- | 334.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,356.80 | -- | 2,050.63 | -- | |
无形资产摊销 | 260.87 | -- | 88.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,560.57 | -- | 807.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | 1.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 194.92 | -- | 167.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,135.64 | -- | 607.38 | -- | |
投资损失 | -337.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -692.77 | -- | -27.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 4.08 | -- | |
存货的减少 | -998.89 | -- | -5,674.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,757.41 | -- | 8,231.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,963.30 | -- | -1,746.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 34.22 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,871.98 | -- | 9,535.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 582.60 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,183.45 | -- | 19,129.80 | -- | |
现金的期初余额 | 3,575.39 | -- | 3,575.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,608.06 | -- | 15,554.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |