德方纳米

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德方纳米(300769) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,640.5263,995.7745,004.1122,550.41
收到的税费返还28.1422.04----
收到的其他与经营活动有关的现金7,508.513,860.261,553.92651.14
经营活动现金流入小计90,177.1667,878.0646,558.0323,201.56
购买商品、接受劳务支付的现金38,727.2237,024.7226,792.6113,561.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,126.168,137.305,543.312,665.50
支付的各项税费4,894.713,395.202,628.911,452.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,557.104,353.782,057.83643.88
经营活动现金流出小计61,305.1852,910.9937,022.6618,323.82
经营活动产生的现金流量净额28,871.9814,967.079,535.364,877.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,397.00----
取得投资收益所收到的现金261.03185.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.160.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计265.2028,583.310.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,438.5721,726.1012,680.415,519.23
投资所支付的现金14,175.0036,397.0018,397.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计49,613.5758,123.1031,077.415,519.23
投资活动产生的现金流量净额-49,348.37-29,539.80-31,076.91-5,519.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,809.7440,809.7440,809.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.00------
取得借款收到的现金13,530.187,014.066,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计58,339.9147,823.8046,809.743,000.00
偿还债务支付的现金9,790.0010,030.006,850.004,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,775.74374.89261.86118.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,689.731,293.182,601.9263.60
筹资活动现金流出小计21,255.4711,698.089,713.784,851.62
筹资活动产生的现金流量净额37,084.4536,125.7237,095.96-1,851.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,608.0621,553.0015,554.41-2,493.11
加:期初现金及现金等价物余额3,575.393,575.393,575.393,575.39
六、期末现金及现金等价物余额20,183.4525,128.3919,129.801,082.28
附注
净利润10,125.67--4,691.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,025.19--334.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,356.80--2,050.63--
无形资产摊销260.87--88.92--
长期待摊费用摊销1,560.57--807.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.91--1.22--
固定资产报废损失194.92--167.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,135.64--607.38--
投资损失-337.03------
递延所得税资产减少-692.77---27.95--
递延所得税负债增加----4.08--
存货的减少-998.89---5,674.93--
经营性应收项目的减少-7,757.41--8,231.75--
经营性应付项目的增加19,963.30---1,746.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他34.22------
经营活动产生现金流量净额28,871.98--9,535.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产582.60------
现金的期末余额20,183.45--19,129.80--
现金的期初余额3,575.39--3,575.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,608.06--15,554.41--
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